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建準群益35購01（066592）
連結標的：建準（2421）
12/22收盤價106.00/+9.50元
市場預期半導體產業2024年有望轉強，法人樂觀看待庫存回補，其中看好建準（2421）明年可望重返成長、獲利改善超前，因此維持「買進」建議，目標價117元。
半導體存貨DOI在2023年上半年迎來轉折，法人指出，截至第3季降至126天。雖然距離過去三年平均水準的108天仍有一段距離，但仍看好高性能運算（HPC）和通訊類產品的回升速度相對較快，預計在2023年第4季回到正常水準，保持審慎樂觀的態度。
建準在2023年第3季營收32.9億元，相較上季微增0.4%，不過表現略低於市場預期，法人分析，主因昆山勞工不足，加上一些客戶因AI GPU供應短缺而導致的出貨延遲，在亞洲貨幣疲軟的背景下，建準透過調整產品組合實現改善，伺服器及網通營收比重由上季的42%再次提升至45%，而毛利率再創新高達29%。
展望2024年，法人預估，建準將迎來營收雙位數成長，明年將持續改善產品組合，擴大營收規模，毛利率及營益率將進一步成長，預估每股純益（EPS）約6.5元。
權證發行商建議，看好建準後市股價表現的投資人，可挑選偏價外的長天期認購權證進行布局，如建準群益35購01（066592）。（崔馨方）
（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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