本文共1226字
作者:蔡正華分析師
對於半導體產業而言,隨著供應鏈庫存逐步恢復至正常水準,加上AI人工智慧帶來新的成長動能,研調機構與各大廠普遍預期今年景氣可望回溫,而這個回溫的徵兆在晶圓代工龍頭台積電的元月營收就能看出端倪。
封關期間,台積電率先公告元月營收為2157.9億元,月增22.4%、年增7.9%,第1季營收達成率37%,優於市場預期。
儘管部分人士認為如此亮眼的數據,應該與農曆年提前拉貨有關,但以股價表現來看,台積電ADR在封關期間累計上漲逾10%,顯示市場認同該數據。
此現象反應在開紅盤首日的台股上,就是台積電的股價單日大漲近8%,早盤最高來到709元,改寫歷史天價,同時也貢獻大盤漲點逾410點,推升今日指數大漲,最高來到18725點,創下歷史新高,終場上漲548點,以18644點作收,K線收跳空大漲的星線,單日成交量也放大至近4930億元。
若由期貨來觀察大盤、週四台指期延續著年前的漲勢,日K線經過洗盤後,多方持續上攻;目前由於週四跳空向上的缺口逾400點,顯示多方勢強,後續觀察週四的K線低點18531點週五能否守住?若能守住則代表行情走強勢格局,多方持續主導行情,依然不留給空方機會。
短線上,以日K線來看,大盤延續著年前漲勢,日級別日出訊號出現之後,多方續攻;而週K線也持續走出高過高,低不破低的多方慣性,符合年前的規劃。
目前由於行情處於歷史的絕對高位,故近日要觀察2022年元月的18619點,即前一次的高點,能否順勢地進行撐壓轉換。
若是2月收盤能否收在18619點之上,該位置將由壓力轉為支撐,則今年3月,台股就將進入一個新的階段,準備挑戰2萬大關。
在此,難免有人會以經濟表現來看待股市,但以日股為例,你會發現隨著資金持續流入,即便是日經225指數,距離當年資產泡沫前的38957點,目前已經不到千點。
以數年為單位進行投資的亞洲、歐美養老金基金等機構投資者正持續進駐日股,這就是大印鈔時代後的現況,台股也是如此。
現在的股市是大量資金堆疊起來的結果,各國政府在美國QE做出示範後,終於發現解決金融問題最好的方式就是印鈔,而各國股市(除了陸股、港股外)自然成為了這些資金的去處。
如果能夠搭上業績成長,新興題材(如AI)加持,漲勢更為強勁,這也是日股、台股走高的主因。
看好的泛AI股年後開紅盤持續大漲,年前多次提到由於今年的主軸很聚焦,就在AI人工智慧,故資金更容易集中化,後續想贏,要加速適應強者恆強,而弱者卻不太動的現象。
以週四盤面來看,無論是AI伺服器供應鏈的緯創、技嘉、廣達,散熱的奇鋐、雙鴻,IP矽智財與ASIC概念的M31、金麗科、世芯、晶心科等股價都維持強勢。
後續觀察泛AI股的股價對於元月營收的反應,由於第1季本來就屬淡季,若能營收利空不跌,則主流地位將會更明顯,震盪後仍要鎖定,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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