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操盤手看台股:掌握10月行情的兩種選股邏輯

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1238字

摩爾投顧 蔡正華分析師

9/28日台股呈現開高震盪,盤中在節前賣壓出籠下,指數一度逼近平盤,但在押寶買盤進場下,漲幅再度擴大,終場上漲43點,以16353點作收,K線收十字線。由期貨來觀察大盤,9/28日台指期開高後,一度由紅翻黑,但在買盤進場下,行情再度翻紅,橫向整理格局持續。

短線上,儘管9月最後一週行情拉回,但在多方力守前一週低點16202點下,該週的週K線未再探底;行情如預期於半年線下方盤旋、而9/28日的日K線再度出現日級別日出訊號,多方醞釀在中秋或國慶連假結束,買盤歸隊後再攻。

目前大盤的挑戰在於月級別的日落訊號尚未化解,故月日落對於盤面的壓抑效果仍在,這就牽涉到台積電的弱勢,導致大盤未能站上半年線。

台積電的弱勢,除了先前提過其對於景氣掌握度下降之外,由於台積電也有資金配置功能,隨著熱錢持續匯出,外資連續賣出台積電也是主因。

股市有句俗諺叫做行情總在絕望中誕生,在半信半疑中成長。這裡的絕望不一定是價格修正後的絕對低點,也有可能是一段漫長的整理,讓多數持有者都失去持股耐心後,股價就展開反攻。

近日多檔位於右下角的股票有資金點火,就有這樣的意味;當然這波反彈的時間很微妙,剛好出現在第3季末,即將進入第4季的時刻。

此時由於2023年僅剩下1個季度,全年的重要性逐漸下降,反而是緊接而來的2024年,重要性逐漸提升,故在選股上就出現了不同時間週期下的不同邏輯。

如著重短線,著重資金動能的做法,就是選擇2023年營運成長,2024年持續躍進,目前已在上漲的股票,如汽車板的定穎投控就是一例,受惠於產品組合優化有成,自結7月單月EPS 0.36元,累計前7月EPS 1.56元,市場預估今年(2023年)EPS將挑戰3.5~4元,同時明年(2024年)上看5元以上,股價自然呈現強勢格局。

至於著重中長線,著重股價位階的做法,由於要考量股價的相對位置,則是選擇2023年營運觸底,今年(2023年)下半年起緩步復甦,明年(2024年)可望出現轉機,目前剛穿越季線的股票,如MCU的笙泉就是此例,今年上半年逐月消化庫存後,下半年營運逐漸好轉,目前隨著佈局車電成效漸現,不僅車規MCU已在近期導入試產,節電新產品也將挹注營運,若加上原先的工控用MCU銷售增溫,整體效應快則今年第4季,慢則明年上半年浮現,如此轉機題材,自然有買盤進駐,推升股價轉強,這就是當前選股的兩大邏輯。

一路追蹤的AI人工智慧股,由於第4季到明年上半年能見度仍然較高,這一波股價修正1~2個月後,當然也有買盤進場。

AI伺服器組裝代工的廣達、技嘉等震盪走高,本波從低檔已反彈逾10%,而相關供應鏈也輪流反彈,繼散熱的建準、奇鋐後,二線機殼及電源供應器的迎廣、旭品、晟銘電、首利、偉訓、富驊等股價也加溫,顯示隨著營運好轉,買盤相繼流入,資金也在押寶11月中旬將公布的第3季財報了、更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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