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建準群益35購01(066592)
連結標的:建準(2421)
12/22收盤價106.00/+9.50元
市場預期半導體產業2024年有望轉強,法人樂觀看待庫存回補,其中看好建準(2421)明年可望重返成長、獲利改善超前,因此維持「買進」建議,目標價117元。
半導體存貨DOI在2023年上半年迎來轉折,法人指出,截至第3季降至126天。雖然距離過去三年平均水準的108天仍有一段距離,但仍看好高性能運算(HPC)和通訊類產品的回升速度相對較快,預計在2023年第4季回到正常水準,保持審慎樂觀的態度。
建準在2023年第3季營收32.9億元,相較上季微增0.4%,不過表現略低於市場預期,法人分析,主因昆山勞工不足,加上一些客戶因AI GPU供應短缺而導致的出貨延遲,在亞洲貨幣疲軟的背景下,建準透過調整產品組合實現改善,伺服器及網通營收比重由上季的42%再次提升至45%,而毛利率再創新高達29%。
展望2024年,法人預估,建準將迎來營收雙位數成長,明年將持續改善產品組合,擴大營收規模,毛利率及營益率將進一步成長,預估每股純益(EPS)約6.5元。
權證發行商建議,看好建準後市股價表現的投資人,可挑選偏價外的長天期認購權證進行布局,如建準群益35購01(066592)。(崔馨方)
(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)
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