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盤勢分析
8月有財報公布干擾及輝達（NVIDIA）法說會，輝達展望優於預期但僅在當天帶動AI股價較為強勢，族群在漲幅已大下持續面臨獲利了結賣壓，鮑爾在央行年會演說鷹中帶鴿，暗示高利率可能維持更久，中國大陸房地產債務危機與經濟表現不佳也影響產業展望。
台股8月跌幅2.9%，整體法人站在賣方。8月台股雖走跌，但有AI護體的電腦與周邊及散熱族群相對有撐，此外受惠AI、美國基建與5G布建的網通持續吸引買盤，傳產方面如低基期的橡膠類有反彈。
過往9月大多族群表現平淡，但籌碼乾淨、趨勢好轉、低基期族群不時點火，如大陸手機近期銷量年增率轉佳、戴爾對PC／NB釋出正向看法、成衣庫存逐漸健康增加急單，皆對相關個股股價帶來幫助，iPhone發表也推升蘋概股走勢，由於產業仍面臨需求下滑壓力，挑選上首選有題材、新產品／規格升級、訂單落底回升、政策做多概念。
投資建議
美國通膨趨緩、就業趨弱使Fed可能先停看聽，市場預估9月不升息機率高，後續持續關注通膨數據與Fed官員語氣。
景氣不佳影響需求但整體庫存續降，若十一長假、雙11、感恩／耶誕旺季能進一步去化，指標已在底部的製造業有望迎來回補潮，市場上修美國GDP預期，台灣也是前低後高，第4季外銷、GDP、企業獲利年增率將顯著轉好及大選紅利釋放，預期台股短期在半年線有守，但季線有壓，第4季有機會伴隨基本面上攻，拉回可提供買點。
持股看好AI／HPC、伺服器新平台、PC／NB、散熱、電動車、紡織、綠電。
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