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週二台股大幅震盪,早盤最高來到17401點,隨後由紅翻黑,盤中最低來到17164點,震幅達237點,終場下跌106點,以17227點作收,K線收黑。由期貨來觀察大盤,週二台指期一度越過前高,最高來到17386點,但在9點30分後,現貨轉弱下,期貨也轉折向下,空方於9點45分的15分K棒表態,隨後行情呈現低檔盤旋。
短線上,隨著上週出現週級別日出訊號,週線級別的反攻展開。週二早盤,台股一度越過6月高點17346點,來到17401點,但在獲利賣壓湧現下,指數未能站穩17346點,行情出現過高後的拉回。本週持續觀察6月高點17346點能否站穩,若能站穩,後續就走N字上攻,未來等幅測量將有機會挑戰18500點以上。倘若未能站穩,則行情先在本週高點17401跟上週低點16635點之間震盪,等待進一步的多空表態。
連日談到這次泛AI生態鏈走輪動架構、原因在於賺到AI大錢的資金不會輕易退場,最多只是在次產業中轉換標的,故只要泛AI生態鏈中保有火種,還有股票能夠創高,沒有出現全面大跌的情形,則AI股的輪動就未結束,有的僅是漲多的AI股被調節,然後資金轉進整理近尾聲的其他AI股,準備發動新攻勢。
以當前盤面為例,過去一週較強勢的伺服器代工神達、英業達震盪加劇,爆出大成交量,而近日補漲的仁寶、宏碁也出現開高走低,反倒是高檔震盪的AI伺服器三雄:技嘉、廣達、緯創等,整理3~5日後有買盤進駐,顯見資金持續在伺服器供應鏈中進行轉移。
散熱族群也是如此,短線漲幅較大的力致、泰碩、昇貿等震盪加劇,K線出現放量的十字線或黑K棒,行情由整理多時的建準、高力、奇鋐、業強等轉強表態,而後續觀察液冷散熱的雙鴻、廣運等能否攻勢再起。
至於PCB供應鏈,銅箔基板的台燿、伺服器PCB的金像電高檔震盪時,資金就轉往銅箔基板的台光電、聯茂,還有伺服器PCB的博智等,等於同族群或同產業的個股之間,股價也在比價向上。
這現象目前在多個AI次產業如封測的華泰、京元電,滑軌的川湖、南俊國際,半導體材料的中砂、晶呈科技,甚至是IC載板的欣興、南電、景碩等都有看到,其中由於AI商機引動IC載板及半導體材料下半年的需求,如高效運算(HPC)晶片產出後,要有載板來封裝,載板需求看升,再如AI晶片採用先進製程,再生晶圓及鑽石碟產品需求看旺等,這些對於半導體供應鏈及IC載板而言,後續營運可望加溫,故近日股價也轉強,後續值得追蹤。
另外,先前提過由於規模門檻限制,加上設計複雜度高,且需要深度學習演算法等人才,台股的IC設計要搶攻AI商機,要以客製化及整合化的商機為主,目前如義隆電、聯陽、新唐等部分AI業務逐漸取得進展,股價也有轉強跡象,後續也可留意、更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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