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盤勢分析
受到美國可能對中國大陸AI晶片進行制裁,以及美國政府準備限制大陸企業使用美商雲端運算服務等傳言,加上聯準會預計今年持續升息,導致美國和台灣AI概念股上周的股價表現震盪。
台股除受到美升息消息影響,三大法人也站在賣方,其中外資已連續兩周賣超,似有漲多獲利了結現象。
投資建議
從籌碼面來看,外資除在現貨市場賣超外,期貨市場的台指期未平倉為淨多單2,219口,較過去一個月的3.8萬口多單大幅下降,從期權角度來看恐不利於短線指數表現。從基本面來看,上半年產業復甦緩慢,但有望看到需求谷底,下半年隨著庫存消化、新產品推出,有機會重新展開旺季需求拉貨。技術面來看,台指期跌破月線,短線觀察16,500點是否有支撐,短線散戶是否偏多,外資法人結帳的跡象,建議在回檔確認有撐下,選擇趨勢和題材股操作。
消費性電子需求疲弱,但在AI熱潮帶動新應用,大陸刺激政策出台,傳統旺季拉貨下,有望在下半年帶動基本面落底反彈,中長線看好未來AI占比受惠的半導體、伺服器、組裝、散熱、電源和PCB族群,減碳趨勢下的新能源車、儲能和電網族群。在傳產部分可關注7月生技展族群、內需復甦的觀光、餐飲和百貨族群。
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