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台耀統一35購01（051652）
連結標的：台耀（4746）
7/28收盤價97.80/-3.70元
台耀6月營收創高至4.4億元，月增35%、年增43%，帶動第2季營收創單季新高，季增17%、年增30%，其中，成長幅度較顯著的品項為毛利率最高的維他命D衍生物，此外，大宗產品降膽磷原料藥競爭力持續提升，市場預估毛利率可進一步成長至44.7%下，單季每股稅後純益（EPS）0.74元。
市場分析台耀第2季的EPS組成，估來自原料藥與CDMO的真實本業EPS達1.76元、轉投資台新藥減損EPS 0.32元，轉投資台康的金融評價損失約當EPS 0.71元。
分析師指出，考量維他命D衍生物、及其他項API的營收優於預期，上修今年營收預估值至44.6億元、年成長18.5%，當中，估計降膽磷API貢獻14.8億元、年增15%，維他命D衍生物8.7億元、年增25%，CDMO 7.6億元、年增30%，同時，將全年毛利率大幅上修3.3個百分點至44.8%。
此外，預估轉投資台康的乳癌生物相似藥可望於2023年底至2024年初獲得美FDA藥證，台耀今年整體EPS約近6元，並在主力產品的競爭力延續下，上修明年毛利率2個百分點至44.5%，EPS將進一步成長至8.5元。
權證發行商表示，投資人若看好台耀後市，可挑長天期、價外15%以內認購權證，如台耀統一35購01（051652），以小金搏大利。（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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