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盤勢分析
9月下旬強勢美元再現,全球股市下跌。美債殖利率走揚帶動美元彈升,強勢美元有助美國緩和通膨,但其他經濟體進口成本和償債壓力加劇。
第3季起中國與德國兩國成長轉弱,美元指數自100起漲至107,歐元自112跌至104,俄烏戰爭重創歐洲經濟與能源,外資持續減碼新興市場投資部位。目前市場注意美國經濟軟著陸或衰退,CPI等經濟數據牽動反彈力道與投資信心。
投資建議
台積電(2330)年線攻防,新制勞退基金最大持股是台積電,選前不會棄守,央行總裁楊金龍稱「台幣沒有貶值底線」,實際上台幣轉向高檔震盪。台股目前焦點大族群包括:一、AI供應鏈:廣達林百里表示未來AI力就是國力,AI算力需求快速成長,三個月就漲一倍,廣達2024年AI營收占比將達五成。
二、IC設計:AI熱潮擴散,2024年各廠推出AI PC,帶動IC設計全面升級,競爭力強企業受景氣衝擊小,外資上修聯發科目標價至1,000元。
三、記憶體模組:三星 NAND Flash部份現貨漲40%,模組廠庫存利益增加;美光法說會表示個人電腦、智慧手機與汽車客戶庫存回到正常。
四、高速傳輸:CPO滲透率未來五年快速成長,CPO以矽光子媒介,將光收發模組光通訊元件、交換器晶片與ASIC晶片共同封裝在一塊基板。
五、散裝航運:BDI 9月漲57%,大小散裝船舶運價都漲,產業景氣復甦,巴拿馬運河擁堵南美港口積壓,煤炭、糧食、鐵礦石進入運輸旺季。
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