國泰 ETF 00687B加碼「第五配」每日吸金逾19億元受益人數衝破10萬

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2023/12/14 15:53:35

經濟日報記者廖賢龍／即時報導

國泰20年美債 ETF（00687B）今（14）日公布今年第五次配息金額，每單位配發金額0.35元，除息交易日訂於12月18日，最晚只要在12月15日前持有或買進，皆可參與這次配息。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，根據美國密西根大學近日公布初步調查顯示，消費者對未來一年通膨預期降至3.1%，遠低經濟學家預期的4.3%，也低於前值4.5%，為2001年10月以來最大降幅，消費者預期通膨率持續自2022年4月高檔走降，有利美債未來表現，尤其第四季為債券ETF配息旺季，投資人逢低檔佈局美債，有機會配息、價差雙賺。

國內債券 ETF 市場熱度漸增，近期爆紅款為國泰20年美債 ETF（00687B），其基金規模與受益人數快速長胖，本月截至12/11僅7個交易日，基金規模從新台幣579億元來到713億元，暴增134億元，平均日增逾19億元。受益人數截自12月8日也衝破10萬人，達102,598人，顯示市場投資人積極鎖定20年美債 ETF 做為參與債市多頭列車啟動的工具。

國泰20年美債 ETF（00687B）基金經理人江宇騰指出，彭博20年期以上美國公債指數存續期間截至12月11日為16.92年，若明年美國轉向降息，未來潛在資本利得具爆發力。

另一方面，對於投入金額較小，或看好短期獲利機會的投資人來說，槓桿型的美債正2 ETF，也是可運用的策略工具，例如國泰20年美債正2（證券代碼：00688L），相較於原型債券 ETF 來說，除了價格相對更好入手以外（12/12收盤價為9.15元），其直接承擔的匯率風險會較小，主要因其投資於證券相關商品，如美債期貨，以達到指數單日正向2倍報酬的目標，而由於期貨工具為保證金交易，美債正2 ETF 承擔的匯率風險會較原型債券商品來得小。

國泰20年美債正2（00688L）經理人蘇鼎宇則提醒，00688L優勢在於可快速取得曝險、放大收益；惟因為槓桿特性波動亦較大，宜做為短期操作工具為主。同時，投資人操作槓桿 ETF 也應善設停利停損價位，此外也需關注 ETF折溢價，ETF 溢價應介於1%之內較為合理，否則投資人可能會有買貴風險。投資人可善用原型、槓桿型 ETF，若兩者間出現不同溢價情況時，可互相搭配、換檔操作，有機會獲得更大獲利空間。