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高「含積量」 季配市值 ETF 小資首選00850 績效、配息一次掌握

本文共1069字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

9月景氣燈號從藍燈轉為黃藍燈,加上美國再度暫緩升息,激勵台股權值股表現,統計第4季以來至11月13日,台灣50指數兩大權值股台積電(2330)上漲6.5%、聯發科(2454)上漲20.3%,帶動市值型 ETF 買氣與漲勢,最具代表性的元大台灣50(0050)規模重返3,000億、有小0050之稱的元大臺灣 ESG 永續(00850) ,也創2019年掛牌以來規模新高,加上11月16日即將季配除息,吸引穩定買盤關注。

00850與受益人數98.7萬的元大高股息(0056)、19.1萬的元大台灣高息低波(00713)可共同組成月配組合,且是少數「高含積量」的季配 ETF,今年以來市場關注度顯著提升。元大投信指出,近年高股息 ETF 產品深受投資人青睞,不過年輕小資族存 ETF 第一哩路,更可以把握市值型 ETF 的成長潛力,並透過配息再投入的方式,積極參與長期複利效果。

以0050為例,截至2023年10月底,成立以來含息報酬率536.1%,換算年化報酬率約為9.7%,若單純從數學角度以此年化報酬率估算,約7.5年就能為投入本金翻倍,複利效果威力顯著。

目前股價只有約0050四分之一的00850,是市場唯一「季配+永續+市值型」的台股 ETF,以14項 ESG 評鑑篩選成分股後,透過市值加權方式決定權重,目前有44檔台灣50成分股入列該指數,同時有單一個股權重上限30%限制,至10月31日第一大成分股台積電權重為29.2%,在證交所定期定額排行榜前十名中「含積量」僅次於0050。

元大投信認為,景氣燈號轉黃藍燈顯示景氣已有復甦跡象,配合美國升息進入觀望期,對於台股表現均起正面效果,且統計近十年來台股各季度走勢,第4季平均漲幅4.5%為各季度最佳,平均上漲機率高達九成,若景氣燈號藍燈轉黃藍燈,接下來六個月、一年加權股價指數含息報酬率預估可達12.9%、25.3%。

元大投信並指出,高股息 ETF 主要投資標的為高殖利率個股,而殖利率與報酬率並無絕對相關,但股價上漲與市值成長為正相關,例如台積電至11月13日的過去十年反映市值從2.7兆元成長至14.8兆,股價從103元躍升至571元,這是高股息投資不易取得的投資成果。

元大投信提醒,ETF 配息率不代表報酬率,ETF 所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自 ETF 淨值扣除,應一併留意淨值之變動,不宜以單次配息率高低推估該ETF 未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估 ETF 配息。

00850與0050主要成分股一致 且具單一成分股不得超過30%之限制。(資料來...
00850與0050主要成分股一致 且具單一成分股不得超過30%之限制。(資料來源:元大投信)
00850績效表現。(資料來源:Lipper)
00850績效表現。(資料來源:Lipper)

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