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盤勢分析
觀察近周盤勢,市場聚焦美經濟就業數據及聯準會政策,聯準會最後決策利率按兵不動,雖無降息,但會後聲明也緩解市場對升息的擔憂,同時也對美國經濟與就業表現給予正面評價;台股雖也受美股影響走勢震盪,但整周來看持續走高,且包括電子、金融與傳產等族群都有表現。
投資建議
展望後市,預期半導體與AI硬體仍是台股電子股投資主軸,但需留意不論是AI伺服器供應鏈或半導體,在規格變動及復甦步調不一下,明辨公司競爭地位及產值提升,將是未來選股重點。
另一方面,中國大陸政府持續推出政策以期刺激經濟,景氣是否可順利落底,除影響全球總體經濟,也對原物料需求有重要影響。
整體來說,挑選具產業利基、供需有缺口及政策扶植方向類股,將是非電族群配置方向,也可伺機逢低布局基本面表現較佳者。
產業面,美國GPU大廠發表AI伺服器MGX模組化架構,有望帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片等相關族群價值鏈,新架構採用小晶片互連架構,也有利先進封裝族群。
在IP/ASIC方面,雖遇到短暫獲利了結賣壓,長期來看,基本面沒有太大改變;車用半導體雖仍面臨庫存調整,但股價接近落底,可觀察復甦訊號。
投資操作上,由於近幾個月股市漲幅較大,盤勢波動加大,且隨來到第2季中,科技業進入淡季、營收動能不強,可伺機汰弱留強。
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