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盤勢分析
受到美債與銀行流動性問題影響,美股主要指數11日多走跌,影響台股昨(12)日開盤時一度走跌近百點,雖盤中買盤力道支撐下由黑翻紅,但終場小跌12點收15,502點。
在資金量能方面,從產業成交占比來看,電子業仍為盤面主流,但近日成交量約在五成甫過半左右,其餘如化學生技醫療、航運與生技等也受到資金關注、有一定成交比重,各類股成交占比整體較為平均分散。
觀察台股盤勢,各式紛雜消息持續影響市場,包括美國4月消費者物價指數(CPI)顯示通膨降溫、提高人們對聯準會暫停升息預期,不過美國債務上限僵局與部分銀行流動問題仍使美股如銀行股及部分指數走勢震盪,加上台股正負交錯的財報也牽動投資情緒,台股走勢波動。
隨進入財報密集公布季節,除指標企業法說為市場關注焦點,各企業財報數字與展望是否符合市場預期或有落差,也成為牽動評價面檢視的重要參考依據。
台股近期P╱B反彈至近三年水準後回檔,一方面因評價修復期已過,市場目光回歸個股基本面。
另一方面隨企業財報與展望陸續揭曉,加上聯準會利率政策與市場有落差,皆讓盤勢波動。
在產業面,近期有數點值得留意,首先是工業、伺服器與車用等較晚開始庫存修正者,修正期恐將延長至下半年、其次,部分產業持續有接到補庫存急單;第三是美國3月零售銷售數據低於預期,應持續觀察電子產品受通膨及消費移轉的影響程度。
展望後市,隨美元走弱、CPI增速減緩且失業率未攀升,總體經濟面風險可控;通膨與升息趨緩,個股評價回升 先於獲利復甦,第2季回頭檢視營收獲利與財報展望等。
投資建議
選股布局上,雖有各式訊息干擾,加上產業庫存調整仍在進行,但選股主軸仍建議可為具市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化及景氣循環末段者。
在電子股中可聚焦IP╱ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、先進╱特殊製程等;傳產可留意生技、綠能、儲能、內需消費、航太軍工等類股。
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