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【彭博】-- 自1990年代以來，美國國債作為股票避險工具的有效性從未如此之低。從歷史上看，股票下跌時，美國國債往往會上漲，這意味著它們是負相關的。這是60/40投資策略的基石，這種策略混用債券和股票的配置來降低整體投資組合的波動性。
但彭博美國國債總回報指數和標準普爾500指數1個月相關性在本周升至0.82。讀數為1代表美債和股票總是同步波動，-1則表示相反。2000年至2021年間，平均值為-0.3。
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