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11月24日盤前/台股面臨17,463點前高反壓 類股輪動快速 拉回擇優布局

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

本文共1521字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

儘管美股仍收紅,但是台股高檔情怯,IC設計、AI相關類股壓回,壓抑指數表現。權值股表現,台積電(2330)上漲0.17%、聯發科下跌1.27%,鴻海小跌0.49%、富邦金小跌0.46%,廣達則下挫2.4%。盤面熱門強勢股,廣華、璟德、鈺創、榮創等以漲停作收。東哥、全新、采鈺、視陽、偉訓等漲幅超過5%。盤面熱門弱勢股,亞翔、前鼎、金麗科、定穎、巨有、驊訊、神基重挫,跌幅在4%以上。

終場指數下跌15.71點,以17294.55點作收,成交量為2828億元。觀察盤面變化,三大類股全面下跌,電子下跌0.15%、傳產上漲0.11%、金融下跌0.17%。在次族群部份,以電器電纜、光電、生技走勢較佳,分別上漲1.53%、1.04%及0.93%。

資金動向

三大法人合計賣超36.26億元。其中外資買超13.69億元,投信賣超9.29億元,自營商賣超40.65億元。外資買超前五大為開發金、宏碁、長榮航、南亞科、中鋼;賣超前五大為康舒、緯創、世界、工信、僑威。投信買超前五大為聯電、世界、統一、台泥、遠東新;賣超前五大為開發金、中鋼、宏碁、廣達、緯創。

資券變化方面,融資增4.34億元,融資餘額為2332.46億元,融券減0.7萬張,融券餘額為29.25萬張。外資台指期部位,多單增加3903口,淨空單部位2439口。借券賣出金額為91.29億元。類股成交比重:電子81.5%、傳產16.0%、金融2.5%。

今日盤勢分析

石油輸出國組織OPEC+意外延遲原11/26產量會議至11/30,原油市場震盪走低。聯準會公佈最新會議紀錄,強調通膨依舊高於目標,在一段時間內仍須保持對經濟有限制性的高利率,會議內容並未透露降息線索。惟目前市場仍預期12月將再度不升息,且最快2024年5月將首度降息,美國十年期公債殖利率也未明顯反彈,因此,預期資金行情熱度可望持續。而國內政壇因藍白合破局,兩岸題材股恐失去想像空間。

台股後市分析如下:第一、Cowos產能可望倍增: 由於 CoWoS 設備交期仍長,台積電 11 月透過改機增加 CoWoS 月產能至 1.5 萬片,預估明年台積電 CoWoS 年產能將倍增,有助提升AI晶片供給。

第二、在三星、蘋果兩大指標廠推波助瀾下,2024年將是智慧手機邁入WiFi 7元年, WiFi 7具有更快的傳輸速率以及更多的頻段,理論速度比WiFi 6快4.8倍,比WiFi 5快13倍,能提供用戶超低延遲、超大頻寬的上網體驗,被視為實現智慧家庭應用與AR/VR等應用的關鍵無線通訊技術。包括博通、高通、聯發科、英特爾等晶片大廠早已開始布局;國內如功率放大器、IC晶片廠商可望受惠。

第三、台股短線急漲後,面臨17463前壓,指數震盪難免,類股輪動快速。惟目前中長期均線呈現多頭排列,加上KD指標高檔鈍化,顯示多方氣勢仍強,台股萬七整數關卡突破後轉為支撐,拉回仍可擇優偏多操作。

第四、盤面資金輪動快速,聚焦IP、IC設計、wifi7、光學、高階製程、軍工等相關低基期類股,如:茂達、晶心科、聯發科、全新、穩懋、華晶科、先進光、辛耘、鼎基等,短線強勢。

投資策略

儘管聯準會會議紀錄透露偏鷹訊息,強調將維持高利率一段時間,但美國10年期公債殖利率並未明顯彈升,原油持續震盪走低,聯準會12月升息機率仍低,有利股市資金動能。而美國第三季GDP初值成長4.9%,為近兩年來最快增速,且台灣景氣燈號轉為黃藍燈,製造業景氣回溫。

在歐美消費旺季、年底台灣選舉題材以及法人作帳行情下,加上Nvidia財報亮眼,年底及選前作帳行情將持續,拉回持續建議偏多操作,方向上可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材及航空等族群。

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