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11月22日盤前/新台幣強升2角 熱錢簇擁台股整理後再攻

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共1628字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到前晚美股大漲激勵,昨日台股以上漲88點的17239點開出後,漲幅一路擴大,午盤漲點擴大至200點以上,並維持在高檔震盪,台股收盤上漲206點留下長紅棒。

權值股表現,台積電(2330)上漲1.39%、鴻海上漲1.49%、聯發科上漲1.54%、台達電收盤上漲1.41%、廣達上漲2.59%。盤面強勢族群多點開花,如AI伺服器、消費IC漲勢整齊,華擎、訊芯-KY、前鼎、神基、璟德、華星光,漲幅在7%以上,辛耘、輔信、川湖、南俊國際、欣興、光環、技嘉、英業達、金麗科等,漲幅超過4%。盤面弱勢族群集中在漲多個股,僅少數個股如富世達、國統跌幅超過4%。

終場指數上漲206點,以17416點作收,量能為3379億元。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,電子上漲1.28%,非電上漲1.05%,金融上漲1.34%。次族群部份,以其他電腦週邊、塑膠、汽車走勢最強,分別上漲1.94%、1.82%及1.64%。

資金動向

三大法人合計買超405.67億元。其中外資買超421.48億元,投信賣超2.91億元,自營商賣超12.9億元。外資買超前五大為開發金、宏碁、玉山金、台新金、中信金;賣超前五大為東元、世界、華晶科、康舒、佳世達。投信買超前五大為華通、欣興、康舒、緯創、仁寶;賣超前五大為開發金、宏碁、中鋼、長榮航、南亞科。

資券變化方面,融資增2.51億元,融資餘額為2320.2億元,融券減0.21萬張,融券餘額為30.13萬張。外資台指期部位,多單加碼573口,淨多單部位2450口。借券賣出金額為98.1億元。類股成交比重:電子81.49%、傳產14.25%、金融4.25%。

今日盤勢分析

聯準會會議紀錄透露鷹派訊息,由於擔心通膨可能頑固或走高,政策仍需要保持「限制性」,未如市場預期透露降息線索,短線恐造成市場情緒波動。但利率期貨市場維持停止升息,2024年將降息4碼的預期未改變,美國十年期公債殖利率跌破4.4%,有助熱錢持續流向亞股。Nvidia公布上季財報,財報表現及展望皆優於市場預期,有望持續激勵相關AI概念股表現。

台股後市分析如下:第一、台灣外銷訂單11月有望終結連續14黑,經濟部統計處表示,AI需求殷切,支撐訂單成長,另外在產業庫存去化後,各產業已有回補庫存的需求出現,即使速度、金額不一,都會對訂單成長有挹注效果;而且去年同期遇到中國大陸疫情、封控影響,比較基期較低因此,推估11月外銷訂單約510至530億美元,年增1.7%至5.7%,顯示台灣外銷出口有望重新恢復動能。

第二、英特爾(Intel)明年即將亮相的Lunar Lake最新消息流出,傳出英特爾將破天荒把CPU委託台積電量產,打破過往主流CPU晶片從未委外生產的傳統,等同於台積電明年將同時手握英特爾Lunar Lake的CPU、GPU及高速IO晶片訂單,將可望替台積電明年N3B製程產能增添額外營運動能。台積電股價站上今年新高,市值也收復15兆元。

第三、台股昨日以長紅棒創下今年新高價,成交量能溫和放大至3300億元,電子金融雙主流帶領指數攻堅,顯示多方控盤格局未變,目前台股均線全數多頭排列,台股萬七整數關卡突破後轉為支撐,指數沿五日均線向上盤堅。

第四、盤面資金聚焦IP矽智財、消費IC設計、AI伺服器供應鏈、台積電相關供應鏈、光通訊等,如茂達、來頡、威盛、金麗科、辛耘、川湖、前鼎、上詮、華星光等短線強勢。

投資策略

儘管聯準會會議紀錄透露鷹派訊息,強調再維持高利率一段時間,但美國10年期公債殖利率跌破4.4%,聯準會12月升息機率低,有利股市資金動能。而美國第三季GDP初值成長4.9%,為近兩年來最快增速,且台灣景氣燈號轉為黃藍燈,製造業景氣回溫。

在歐美消費旺季、年底台灣選舉題材以及法人作帳行情下,加上甫公告的Nvidia財報亮眼,年底及選前作帳行情將持續,拉回持續建議偏多操作,方向上可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材及航空等族群。

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