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昨日盤勢
受到美股上周五費半等指數反彈激勵,台股昨日以上漲1點,16345點開出後,大盤即在反彈的氣氛中,指數快速上漲,盤中大約維持110點漲幅,午盤一度拉升至上漲154點,達16498點,尾盤稍事壓回,仍有百點以上漲幅。
權值股以台積電(2330)、聯發科、台達電、和泰車、大立光、智邦、緯穎及瑞昱的漲幅較大。盤面熱門股中以生技、PCB及汽車零件為買盤重心,如視陽、晶碩、大學光、訊聯、大樹;定穎、台光電、競國;昭輝、帝寶、聯嘉、麗清等。
終場指數上漲107點,以16452點作收,量能為2104億元。觀察盤面變化,三大類股全數上漲,電子、傳產、金融分別上漲0.66%、0.69%及0.6%。在次族群部份,以汽車、化學及生技走勢最強,分別上漲1.96%、1.9%及1.53%。
資金動向
三大法人合計賣超9.25億元。其中外資賣超30.9億元,投信買超32億元,自營商賣超9.2億元。外資買超前五大為聯電、中信金、緯創、正文、第一金;賣超前五大為長榮航、台泥、神達、開發金、鴻海。投信買超前五大為聯電、金像電、京元電、東陽、兆豐金;賣超前五大華通、中鋼、緯創、華城、漢翔。
資券變化方面,融資增11億元,融資餘額為2282億元,融券增0.48萬張,融券餘額為34.8萬張。外資台指期部位,多單加碼5574口,淨空單部位5037口。借券賣出金額為61.8億元。類股成交比重:電子78.9%、傳產18.8%、金融2.2%。
今日盤勢分析
聯準會最新會後聲明,預示年底前將可能再升息一次,且明年降息幅度縮減,同時調高2023、2024年美國GDP預期。然偏鷹派之會後聲明,導致美債殖利率攀至新高,美元走強,股市仍有待時間消化此次偏鷹派之聲明。政經消息方面,美國國會難以就短期開支法案達成共識,美國政府本月底再面臨關門危機。
台股後市分析如下:第一、美國本周數據溫和波動、關注政府關門議題。周二(26)美國將公佈9月經濟諮詢委員會消費者信心預期由106.1降至105.5。周三(27)8月耐久財訂單MOM預期由-5.2%升至-0.5%,仍為負值。周五(29)將公佈8月PCE YOY預期由3.3%升至3.5%;核心PCE YOY預期由4.2%降至3.9%。經濟數據及核心PCE緩降,有利通膨降溫。美國政府運作的撥款法案將於9/30屆滿,過去這種臨時撥款法案通常都會拖到最後一刻才通過,故此利空當僅至dead line 10/1。
第二、汽車公會罷工升級、拜登火上加油。全美汽車工會希望4年加薪46%、一周四天工作及固定福利養老金。上週五基於勞資協商沒有進展,宣布擴大對通用汽車(GM)、斯泰蘭蒂斯(Stellantis)的罷工行動。目前整體罷工人數已超過1.8萬人,罷工首周的經濟損失已超過16億美元。拜登總統預計今日(26)前往密西根州,參加聯合汽車工會(UAW)罷工行動,表達對汽車工人的支持,火上加油。
第三、跌深反彈、挑戰半年線。上周台股遭遇聯準會利空,指數跌破半年線,且跌破八月份低點16264點。由於乖離過大,昨日展開反彈。未來反彈強度端看半年線是否挑戰成功,及9/20的跳空缺口16522點是否回補而定。
第四、盤面類股輪彈快速,以生技、PCB及汽車零件為反彈重心,如視陽、晶碩、大學光、訊聯、大樹;定穎、台光電、競國;昭輝、帝寶、聯嘉、麗清等。
投資策略
聯準會利率決策會議偏鷹,導致美債殖利率攀升,美元指數走強,國際股市回檔,市場仍有待時間消化此次偏鷹派之聯準會決議。台股上週五盤中破前低16264後,從低點拉抬上來逾百點;昨日持續反彈向上挑戰半年線,惟上檔宜留意半年線至月線16509-16621點間之壓力。
消費旺季來臨,基本面行情及選舉行情即將啟動,操作上,建議保留持股彈性,可待指數重新站穩5日均線及半年線後伺機再加碼,布局消費性電子、記憶體、獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。
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