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作者:蔡正華分析師
先前提到美Fed對於降息力道及降息時間的態度不明,這是近日國際股市的變數。果然隨著美國 ISM公布最新的3月製造業指數升至50.3,優於市場預期,直接突破50榮枯線,結束了連續 16 個月萎縮態勢,顯示美國經濟仍屬強勁,近日美Fed主席鮑爾對於何時能夠實現 2% 通膨目標仍持謹慎態度,並且不急於降息的立場,明顯獲得數據支持。
週二台股在台積電、廣達、鴻海等權值電子股領漲下,指數呈現開高走高,終場上漲244點,以20466點作收,K線收紅K,收盤再創歷史新高。
若由期貨來觀察大盤,週一台指期的開高走低果然是洗盤,週二開高後,行情直接突破3/26日高點20459點以及4/1日高點20400點連結的下降趨勢線,隨後一路走高,最高來到20524點,多方表態積極,進一步取得上風。
短線上,台股經歷週一洗盤後,週二無畏連假在即,行情直接上攻,這是押寶買盤進場的現象。由於週二收盤收在相對高位,本週的週K線順利維持了高過高且低不破低的多方慣性。顯示當前台股仍處強勢格局,操作心態要保持積極下去。
現階段由於盤面存在泛AI股及政策股等雙主流,即便有某些個股轉弱,或是某些個股陷入整理,但在盤面上,多方持續留有火種,不僅原先的指標股續攻,並且時常有新族群發動攻勢。
以泛AI股為例,AI晶片的台積電走強,準備挑戰前高796元,而AI伺服器代工的鴻海、廣達等,兩者之間的良性比價也在進行,至於發動攻勢的新族群,週一是被動元件,而週二則是台積電供應鏈等。
當前外資圈傳出隨著半導體即將進入埃米(angstrom)世代(埃米是1奈米的10分之1的長度單位),台積電也加速展開佈局。2024年資本支出可望由原先預估280~320億美元,上調至300~340億美元,有機會逼近2022年363億美元的高點,等於連續3年將超過300億美元。
目前市場樂觀期待著4/18日的台積電法說會,預估內容不僅將提出下世代製程的藍圖,同時是否如預期調高資本支出也有決斷。若以股價來看,週二與台積電設廠有關的個股,如均豪、辛耘、雷科、所羅門、迅得、亞翔、帆宣、弘塑、萬潤、漢唐、閎康、信紘科等,股價全面大漲,後續要追蹤續航力道。
至於客製化特定應用晶片(ASIC)及矽智財(IP)也在加溫,受惠美國多家雲端服務供應商積極建置AI相關應用服務,相關晶片需求大增,後續還有各項終端應用裝置等陸續導入AI功能,對於晶片需求只增不減,故先前相關個股的股價紛紛大漲一波。
如今,經過一波修正後,神盾集團旗下的神盾、安國等,股價再度轉強,而先前法說會看法保守的M31,股價也止穩,後續可觀察漲勢能否進一步擴散其他矽智財(IP)股。至於政策股,軍工股漲多整理,重電股及部分生技股相對強勢。
當前泛AI股、政策股仍為雙主流,只要沒有同時轉弱,多方人氣就能維繫,後續仍是擇股作多,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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