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昨日盤勢
受惠GB200加持,廣達帶領老AI類股直衝,緯創(3231)、世芯-KY(3661)等強彈。00940ETF高股息進場最後一天,但是類股賣壓出籠,然12點之後ETF資金急速進場拉抬,台股創收盤新高。佳必琪(6197)切入GB200供應鏈,強勢漲停。摺疊機表現分岐,兆利(3548)在華為比重增加漲停。光寶被台達電衝擊搶單,持續走弱。
權值股表現,台積電上漲1.3%、聯發科上漲3.02%、鴻海下跌3.54%、廣達上漲4.82%、台達電下跌0.4%。盤面熱門強勢股,兆利、佳必琪、M31、聯茂等亮燈漲停,南俊、新復興、世芯、牧德、緯創等漲幅都在3%以上。盤面弱勢股,系統電、廣宇、波力、光寶科等跌幅在3%以上。
終場指數上漲 147.9點,以20294.45點作收,成交量為4765億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子上漲0.92%、傳產上漲0.14%、金融上漲0.79%。在次族群部份,以其他電腦週邊、半導體、塑膠等表現較佳,分別上漲1.57%、1.42%及1.13%。
資金動向
三大法人合計買超542.17億元。其中外資買超4.04億元,投信買超599.44億元,自營商賣超61.3億元。外資買超前五大為緯創、開發金、長榮航、臺企銀、英業達;賣超前五大為聯電、東元、中信金、和碩、日月光投控。投信買超前五大為聯電、長榮、中信金、東元、寶成;賣超前五大為群創、至上、永豐金、仁寶、兆豐金。
資券變化方面,融資減40.69億元,融資餘額為2768.22億元,融券增1.83萬張,融券餘額為17.31萬張。外資台指期部位,多單增加4975口,淨空單部位754口。借券賣出金額為151.75億元。類股成交比重:電子79.01%、傳產18.5%、金融2.49%。
今日盤勢分析
美國3月消費者信心指數自2月104.8下跌至104.7,低於市場預期,2月個人消費支出物價指數(PCE)年升2.5%。儘管通膨相關數據未明顯降溫。鮑爾週五指出通膨將繼續按照預期的「顛簸」走勢下降。聯準會並不會對近兩個月的數據「反應過度」。
台股後市分析如下:第一、輝達首度採用水冷散熱的GB200,伴隨著相關AI伺服器代工訂單湧現,GB200的風扇需求也隨之開跑,透過兩顆B200 GPU與Grace CPU晶片整合而成的GB200,在一顆B200晶片功耗即高達1,000至1,200瓦的狀況下,據報導GB200的NVL72水冷伺服器的風扇產值,光一個機櫃(rack)就高達5200~5300美元,對比A100、H100一個rack的風扇產值僅2000多美元,出現明顯的倍增,散熱、及熱管理供應鏈將受惠。
第二、2月個人消費支出物價指數(PCE)年升2.5%,升幅雖大於1月上修後的2.4%,但遠低於2022年6月觸及的40年高點7%。這是該數據去年9月來首度走揚。鮑爾29日出席舊金山貨幣政策會議時,針對上述數據表示,通膨數據大致符合聯準會預期,通膨將繼續按照預期的「顛簸」走勢下降。只要未來有更多數據證實美國物價朝正確方向發展,聯準會並不會對近兩個月的數據「反應過度」。
第三、週五尾盤00940 ETF終於進場完成最後一里路,多檔個股強拉帶動指數上揚創收盤新高。其他資金似乎有轉往電子權值股台積電、鴻海、廣達、緯創等個股移動跡象,本週的買盤能否擴散到績優股實屬關鍵。研判部分高股息個股賣壓出籠,但成長型類股走強,指數高檔震盪,但適逢連假前,中小股還是偏向輪動。
第四、盤面資金聚焦半導體、鴻海集團、IC設計、AI 零組件等族群表現較強,包括台積電、鴻海、大同、兆利、建準、台光電、世芯、天鈺、金像電、樺漢等可留意。
投資策略
美國3月消費者信心指數低於市場預期,而 2月個人消費支出物價指數(PCE)年升2.5%。儘管通膨相關數據未明顯降溫,鮑爾指出聯準會並不會對近兩個月的數據「反應過度」。
上週五00940ETF建倉完成,預期本週部分高股息成分股賣壓出籠,但成長型類股走強,指數可望高檔震盪。然適逢連假前,中小股還是偏向輪動。族群以布局半導體先進製程、鴻海集團、AI相關供應鏈、機器人概念、政策能源、高殖利率個股等族群為主。
20240401
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