通吃機器人、軍工 挾雙題材的泛AI股有誰？

作者：蔡正華分析師

隨著歐美可能最快在今年6月降息，市場情緒相對樂觀。週一的台股續於二萬點之上震盪，盤中一度翻紅，但尾盤在權值股部分賣壓出籠下，指數由紅翻黑，指數終場下跌36點，以20192點作收，K線收小黑。

若由期貨來觀察大盤，週一台指期早盤最高來到20307點，領先現貨創下新高，隨後在空方表態下，行情由紅翻黑，持續高檔震盪，多空仍在進行拉鋸。

短線上，本週仍看台股週K線【高過高且低不破低】的慣性能否持續。由於上週低點在19706點，與當前指數位置仍有相當距離，故本週重點在於大盤能否一舉越過前高20296點，讓行情往今年3月上旬所規劃的目標區前進。

以3月上旬所規劃本波台股的目標區來看，若選取相對保守的等幅測距，把大盤2022年10月的12629點視為第一波的起漲點，而把2023年7月的17463點視為第一波的最高點，等於第一波的波段漲點是4834點，漲幅約略38%。

若把2023年10月的15975點視為第二波的起漲點，以相同漲幅38%來計算，則這一波初步目標有機會挑戰22000點以上。

簡單來說，按照目前的漲勢規模來看，台股還有上漲空間值得期待，在台積電轉弱之前，對於行情無須悲觀，積極選股操作才是關鍵。

上週提到AI晶片大廠輝達召開了GTC大會，若以盤面對消息面的反應來看，泛AI股走勢分歧，並未如去年一般全面大漲，先前曾提到順勢創高的數量反而變少，僅有部分個股能夠維持強勢。

如看好的銅箔基板廠－台燿，受惠於切入高頻高速材料有成，今年營運看俏，股價就領先創下新高。曾談到先進封裝CoWoS供不應求，相關供應鏈看俏，果然繼設備股大漲一波後，相關化工材料的上品、晶呈科技、勝一、三福化、中華化等股價也走強，可留意。

至於上週提到輝達看好人形機器人的未來發展，推出了人型機器人通用基礎模型Project GR00T，近日也成為資金追捧的焦點。

對於投資人而言，由於這個題材去年普遍漲幅不大，滿足了市場想要投資泛AI股，同時又不願意追高的心理，於是資金進駐意願相對高，如廣明、新漢、所羅門等股價都大漲，而上週提到與機器人概念有關的漲勢已經擴散，機器人零組件及人機協作的上銀、直得、大銀微系統、東台、全球傳動等股價加溫，而鴻海集團的樺漢，與鴻海集團合資－法博智能(FARobot），一起卡位機器人商機的凌華，廣達集團旗下具有AI視覺技術的鼎天(3306)等，未來營運具有想像空間，果然週一全面大漲。

而政策股中，繼重電股後，軍工無人機概念的雷虎、邑錡在出貨看增下，股價也維持強勢，可追蹤。

後續可留意中光電(5371)旗下的中光電智能機器人，不僅智能機器人/無人車打入科技大廠生產線，同時智能無人機也順利打入國內外國防標案市場，特別是在美國去中化的趨勢下，中光電的產品已逐漸取代大疆，後續出貨可望成長，等於是機器人加上軍工無人機雙概念，後續可進一步留意，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險