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操盤手看台股:泛AI股、政策股出現新面孔!

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1195字

經濟日報 摩爾投顧

作者:蔡正華分析師

儘管先前公布的美國通膨數據略高於預期,但在美Fed宣布維持利率不變,並持續釋放今年三次降息的訊號後,市場情緒轉趨樂觀,同時隨著美Fed主席鮑爾表示,政策利率可能已達到峰值,在今年某個時候開始放鬆貨幣政策是合適的,鴿派立場越來越明確,美股更是全面大漲。

先前提過只要美Fed降息的確切時間沒公布,動作沒進行,這個以降息為主的利多就會持續,不用擔心利多出盡。

果然週四的台股,在台積電領漲下,指數開高走高,大漲逾400點,最高來到20199點,終場上漲414點,以20199點作收,K線收長紅。

若由期貨來觀察大盤,週四台指期開高走高,最高來到20264點,原本多空拉鋸近尾聲的行情,隨著多方表態,行情終於向上突破,由多方再度取得上風。

短線上,週四的大漲讓台股的週K線得以維持高過高且低不破低的慣性,而日K線也出現了日級別日出訊號,等於宣告多方攻勢再起。

面對週五(3/22日)的台股,暫先觀察空方抵抗力道,若是多方能夠守住週四長紅K棒的1/2位置(約略在20021),並且未來3~5天內,股價能持續創高,則架構仍屬強勢或超強勢格局,

近日提到AI晶片大廠輝達GTC大會召開後,部分AI伺服器股以及人形機器人概念股(被市場新納入泛AI概念)有資金進駐,如一路看好的鴻海,由於擬配發現金股利5.4元,盤中股價已來到145元,續創新高;而同樣具備AI伺服器概念的神達,週四股價也創高。

市場對於去年漲幅有限,而今年AI伺服器貢獻可期的個股,普遍給予正面看法。至於今年1~2月,多數AI伺服器供應鏈,如組裝代工、機殼、PCB及相關材料等,股價都出現過一波漲勢,甚至散熱概念股,如雙鴻、奇鋐等,股價更是創下新高不久。

如今,先前漲幅落後的AI伺服器電源供應器股,如台達電、光寶科等,近日股價展開補漲,後續可觀察續航力道。

至於機器人概念連漲兩日後,週四出現震盪難免,目前仍以集團加持者為觀察指標,如鴻海集團旗下主攻自動化及機器人的樺漢、鴻準,還有同時具儲能及機器人概念的東元等,股價皆維持強勢,後續仍可留意。

先前提過受惠於AI對於高頻寬記憶體(HBM)需求增溫,而整體記憶體產業,隨著大廠積極減產,供需可望趨於平衡。

如今,在記憶體大廠美光財測優於預期下,記憶體族群也有買盤點火。先前提過的記憶體控制IC的群聯及記憶體通路的至上,股價相繼創高,而記憶體模組的威剛、十銓,記憶體封測的力成、華東等股價也走強。

只是由於目前尚處產業淡季,同時台廠技術並無優勢,買盤力道能否延續則需要觀察。

另外,鎖定的政策概念股仍以重電、泛能源、水資源為主,士電續創新高,風電的上緯投控,水資源的山林水、國統等紛紛走強,週四太陽能相關的茂迪、安集等股價也加溫,後續都可留意、更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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