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ARM掛牌 台股造Q4大浪

本文共1085字

先探投資週刊 編輯部

美國聯準會又要宣布利率政策,對照中國降息,亞洲貨幣偏弱,有助台股電子、汽車、工具機等外銷接單;蘋果新機預售超過預期,對供應鏈業績加分。季底已至,包括跌深的AI供應鏈,投信可能拉抬績效,只要國際金融無系統性風險,題材股都是可注意標的。本周四出刊的《先探投資週刊》2266期有詳細的分析。

眾所矚目的安謀(ARM)以五一美元掛牌,當日即飆漲最高達六九美元,預估本益比達一七○倍,超越今年當紅炸子雞輝達,雖隨後拉回至五五美元,但還是擁有超過一百倍以上本益比,對於後市科技股,尤其AI相關的電子股具有參考作用,加上輝達低檔有公司計畫買進二五○億美元庫藏股護盤,對於漲多拉回的AI科技尤其半導體股,具有長線指引作用,可趁此次拉回注意矽智財及純度較高的AI伺服器以及零組件個股、品牌雙雄宏碁及華碩。當然具有掌控指數方向的台積電利空頻傳,隨著第四季將至,也是不可或缺的注意對象。

隨著聯準會九月會議倒數計時,美債殖利率在近期高點後回落,十年期債殖利率短暫測試了四.四三二%左右的近期高點,隨後拉回,一般預估聯準會利率政策將按兵不動。聯準會先前預計利率可能會在五.五至五.七五%的區間內觸頂,意味著年底前可能再升息一次。

近期國際油價屢創近一年高點,西德州原油來到九二.四三美元附近,下半年上漲超過二三%,由於第四季一向是消費購物旺季,市場擔心排擠作用;幸好食品黃小玉今年以來下跌居多,失業率預期可能微幅上升,通膨放緩的跡象引發了民眾的期望,即央行可能會選擇在更長時間內維持較高利率,偏向這次不升息下次再升息一次,不過還是要看聯準會官員們臉色。

外資大賣超,國家隊救市

較好的是ECB日前在決策會議上連續第十次升息,將基準存款利率調高一碼到四%、創下歷史新高,而該央行還暗示,長達一年多的升息循環或許已經步入尾聲。此外,路透社近日訪調經濟學家,幾乎都預測英國央行九月例會將把利率從五.二五%調升至五.五%,這將是二○○七年以來最高水平,且為該央行連續第十五次升息,然後停止繼續升息。若歐央及英國不再升息,相對美國再升息空間可能有限。接下來要看的就是一直零利率很久的日本動作。

技術面上,三大指數都在季線上下,是向上突破或是向下退守半年線,相當重要。費半指數先前因輝達利多下跌、如今台積電利空下跌,距離第三季低點三四○五點不遠(此處也是半年線所在),未來將是美股重要指標。過去統計紀錄,標普指數九月下跌機率是一年最高月份;換句話說,四五○七點以上可能是九月份壓力所在,最好情況是短線進入橫向震盪,等待第四季旺季來臨。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2266期。

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