緯創、奇鋐、營邦、台達電...AI趨勢未變，台股老手研判僅是短線整理，看好「AI四君子再起」

AI股近期出現漲多後的大動盪，不論是組裝、散熱、奇鋐、PCB、電源供應器、機殼、CoWoS、矽智財等指標股紛紛中箭落馬。加上又遇見惠譽(Fitch)將美國債務評級從「AAA」調降一級到「AA+」，市場擔憂2011年8月標普調降美國信評事件重演，亞股跟著重挫，加上台幣呈現大貶，是否會影響外資態度將是後續觀察重點。

雖然短線資金跑去低基期的原物料股及超導體概念身上，不過AI的趨勢並未改變，研判僅是短線的整理。

建承自去年開始不斷強調輝達概念，深耕AI領域，也陸續於本刊推出相關潛力股，包括辛耘(1544期)、建準(1551期)、奇鋐(1551期)、營邦(1552期)等均創下歷史新高。

然而隨著7月底與8月初的大回檔，AI伺服器概念股結束了嗎？該如何擬訂策略呢？就讓產業總司令~賴建承來告訴您！

AI四君子：緯創、奇鋐、營邦、台達電

當潮水退了就知道誰在裸泳！尤其在個股紛紛修正之際，誰擁有強大的基本面做後盾、誰具有籌碼優勢、誰的AI領域比重最高，將是下一波再起的領頭羊，讀者正好可趁短線的拉回伺機卡位真AI股。

在AI伺服器組裝方面，就以緯創接獲的單量最大，畢竟有子公司緯穎長期耕耘伺服器，此外，目前業績尚未顯現，但比起廣達、英業達在千張大戶持股方面是沒有明顯漸少，反而隨著股價的上漲持續增加，只可惜券資比沒有持續攀高，醞釀軋空的氣勢稍稍降溫，一旦量縮止跌，研判7月上旬的平台整理將具有支撐，靜待下一波大多頭的布局點。

而在散熱方面，過去建承於低檔大力介紹過，股價也漲至155元的歷史高，但軋空已結束，研判將由潛力最雄厚的奇鋐來接棒，奇鋐第一季EPS2.85元，第二季EPS成長到3.18元，上半年EPS6.03元，表現相當強勁，股價拉回月線不破，可成為此族群再起的明燈。

至於機殼則以上期介紹的營邦(3693)為焦點，畢竟第一季EPS有3.75元，5、6月合計獲利1.7億，稅後EPS　4.4元，相信第二季整體業績將較首季呈現大成長，月線不破多頭可期。

電源供應器當以台達電為首選，第一季EPS2.66元，第二季稅後賺81.49億，季增17.97%，EPS3.14元，累計上半年EPS5.8元，受惠於電動車、充電樁、AI伺服器/資料處理中心、5G、儲能等，研判業績可望持續攀高，一旦股價突破箱型整理，下波攻勢可期。綜上所述，下一波AI風潮要再起，緯創、奇鋐、營邦、台達電等四檔將扮演AI四君子！