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盤勢分析
美國2月CPI通膨數據年增率3.2%,高於前值3.1%。但核心CPI年增3.8%,則低於前值3.9%。這種不慍不火數據,倒也讓美股周二強勢反彈,四大指數漲幅介於0.6%至2%。北美3月20日聯準會將公布利率決議,市場對降息時程已有基本共識,FedWatch的統計,6月降息機率在66.3%。
另一重量級事件是3月18日輝達的GTC 2024,市場關注主流已從蘋果新品發表會轉移到輝達,這是相當明顯的產業趨勢。但如果忽略蘋果,可能錯過大好投資機會。輝達提供的晶片,都是基礎設施的建置,但還需要應用場景,蘋果龐大的用戶群體,便是絕佳的AI商用場域。蘋果起步雖慢,衝刺起來爆發力驚人,市場估計未來AI應用場域仍將由Google和蘋果兩大平台主導。
投資建議
產業熱點持續追蹤AI PC、AI伺服器、邊緣運算,以及記憶體等族群。此外,今年的金融股也不可小覷,防疫保單等利空消散,加上發行ETF的收益,今年的金融族群配息可以期待,且將在第2季除權息前吸引一波資金進駐。
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