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作者:蔡正華分析師
週一台股在中小電子股強勢下,指數高檔震盪,終場上漲58點,以18948點作收,K線收紅K。若由期貨來觀察大盤,週一台指期高檔震盪,持續守住5日均線,行情仍由多方主導。
短線上,本週仍然觀察高過高且低不破低的慣性能否持續,而由於本週四收月K線,目前空間已經拉開,站穩前高18619點應不成問題,故該位置可望由壓轉撐,成為上半年行情拚兩萬的重要支撐。在此,心態上要積極,而選股要跟上盤面節奏與輪動架構。
近日提到隨著AI晶片大廠-輝達的財報公布,泛AI股的輪動進入一個新的局面。首先AI伺服器供應鏈走勢相對平淡,並未如同去年順勢大漲,反而是由一路鎖定的先進封裝供應鏈、矽光子及CPO共同封裝光學元件族群、以及AI Pin引動的AI應用族群等,股價表現較強。
一路看好的先進封裝供應鏈,經歷上週的大漲後,週一進入整理,但是鎖定先進封裝的資金隨即轉入半導體相關耗材及材料,維持該族群人氣不墜,包括半導體耗材零組件的瑞耘、半導體材料的律勝、轉投資夸特材料的中釉、半導體氟素材料的上品等股價都走強,而與半導體相關的化工股,如永光、三福化、長興、勝一、東聯等股價也有資金進駐,其中像是三福化為 CoWoS 光阻剝離液重要供應商,隨著CoWoS產能供不應求,相關營收可望逐季成長,自然也是受惠股。
至於上週提到OpenAI發表影音模型生成式AI Sora,提供文字轉影像功能,未來影音平台對於高速傳輸的需求將進一步成長,這對於矽光子及CPO概念股當然加分,先前提過的上詮、華星光、聯鈞、波若威等,近日股價持續上攻,多頭架構明確。
近日多次提到的AI應用也表現強勢,這與世界行動通訊大會MWC開展,AI成為共同焦點有關。不僅是上週提到的聯發科集團,旗下的聯發科、達發、亞信、九暘等各擁題材,相繼切入AI應用,股價持續上攻。
先前提過的AI Pin裝置,這次由於獲得官方合作雲端方案公司Optiva將於本次MWC參展,市場認為Optiva可望在MWC上釋出更多AI Pin應用,替3月將出貨AI Pin造勢,故週一AI Pin概念的英濟再度上漲。
而由AI Pin帶來的各項未來應用,後續發展進度可望加快,如IC設計中,與聲控有關的音效晶片大廠-驊訊,與3D感測AI晶片有關的原相、鈺創等股價也走強,後續觀察續航力道。
另外,近日政策概念股漲勢再起,其中泛能源概念股走勢相對凌厲,如智慧電表的玖鼎電力,風力發電的新光鋼、世紀鋼、中興電、森崴能源等股價都加溫,而與智慧電錶所需晶片有關的IC設計股,如旺玖、笙科等,近日股價也轉強,其中笙科積極佈局智慧建築及智慧家居供應鏈,後續也可留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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