本文共868字
台股今年來逆風前行，受外資賣超及獲利了結賣壓衝擊，不過主動式操作的台股基金力爭上游，維持正報酬表現亮眼，法人建議可逢低分批或透過定時定額布局。台股開年失守月線後，近期又因賣壓湧現跌破季線，為去年11月初來首見。統計至17日，加權股價指數今年來下跌4.29%，反觀主動式操作的台股基金表現抗跌。
野村高科技、野村e科技、兆豐台灣先進通訊、兆豐電子、復華高成長、野村中小等基金報酬率逾1%，表現相對亮眼。觀察上述基金分布類型以一般股票型、科技型為大宗，基金類股配置主要以電子股為主軸，聚焦半導體、電子零組件及電腦周邊設備等業績題材個股。
復華高成長基金經理人羅淮億指出，12月出口月增6.6%、年增11.8%重回雙位數成長，資通訊及視聽產品增速亮眼、供應鏈庫存去化帶動拉貨需求、其餘產品受惠低基期而呈現改善，加以半導體供應鏈即將結束庫存調整周期，開始進入新上升循環，預估今年台股企業獲利可望持續成長，讓更多族群有表現空間。除了AI概念題材之外，手機、PC、記憶體產業皆有復甦跡象，可中逢低布局評價較低之受惠個股題材。
科技產業方面，野村e科技基金經理人謝文雄分析，AI PC的需求是明確且巨大，但新產品市場接受度通常是漸進式，從Intel最新推出14代CPU來看，算力僅34TOPS，甚至低於Copilot的40TOPS門檻，代表今年PC換機潮或許會有，但真正AI PC需求爆發性成長預估需到明年才會實現，不過，確信AI的發展將擴散至萬物達到百花齊放，從IC設計、PCB、電源管理等零組件都有可能重新洗牌。
謝文雄表示，不管是伺服器、PC、手機甚至是其他軟體相關的應用亦是，就好比2000年初期的網際網路一樣，AI出現將徹底改變世界。根據國際半導體產業協會最新一季度報告指出，在全球市場需求及各國政策支持，帶動晶圓廠建設及設備投資成長、此外，生成式AI與高速運算帶動下，2024年全球晶片月產能預估將成長6.4%，突破3,000萬片，隨著手機、筆電以及記憶體的庫存水位正常化，消費性電子營收底回溫，支撐科技業成長動能，邊緣AI需求及算力將持續成長。
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容
留言