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4月23日盤前/短線籌碼凌亂 但季線支撐力道強 謹慎操作汰弱留強

台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

本文共1643字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

美股上週五重挫,惟周末中東戰情可控,週一亞股普遍反彈,但台股延續落後補跌而表現相對弱勢。早盤加權指數一度上漲,最高上漲達168點,近午盤開始下殺,加權指數一度下跌131點,盤中震幅度逾300點。

權值股表現,台積電(2330)下跌1.07%、鴻海持平、聯發科下跌2.72%、廣達下跌4.76%、台達電逆勢上漲0.5%。盤面熱門強勢股南紡、集盛、華固、群益證、慧洋-KY、中石化、國建、台塑四寶漲幅超過3%。盤面弱勢股,奇鋐、國統、富世達、山林水、華電、大亞、華城、雙鴻、力旺等跌停。

終場指數下跌115.9點,以19411.22點作收,成交量為4809億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子下跌1.32%、傳產上漲0.88%、金融上漲1.76%。在次族群部份,以塑膠、造紙、紡織纖維等表現較佳,分別上漲4.15%、3.68%及2.85%。

資金動向

三大法人合計賣超113.92億元。其中外資賣超129.54億元,投信買超72.12億元,自營商賣超56.5億元。外資買超前五大為新光金、長榮航、中信金、開發金、臺企銀;賣超前五大為聯電、緯創、群創、群益證、大同。投信買超前五大為群益證、元大金、京城銀、國產、長榮航;賣超前五大為中信金、兆豐金、大亞、金像電、台肥。

資券變化方面,融資減44.44億元,融資餘額為2775.93億元,融券增0.40萬張,融券餘額為15.67萬張。外資台指期部位,空單減少2638口,淨空單部位16400口。借券賣出金額為190.32億元。類股成交比重:電子48.86%、傳產48.35%、金融2.79%。

今日盤勢分析

近期聯準會官員接連發表鷹派言論、加上紐約聯準會主席Williams首先表示如果通膨反向上揚,不排除再升息,導致美十年債殖利率回彈至近4.7%,不利資金風險偏好。台積電法說指出營收維持21%-26%成長,但是下修晶圓產業成長至10%,市場擔憂消費性電子、汽車電子等大宗商品需求不佳,引起科技股賣壓。以色列發射飛彈攻擊伊朗軍事設施,所幸伊朗定調非軍事攻擊,有意降溫。本周重要經濟數據美國首季國內生產毛額 (GDP)、個人支出消費(PCE) 物價指數,都將影響降息預期。費城半導體指數跌至半年線,國內半導體AI股承壓。

台股後市分析如下:第一、本周多檔美國科技股財報,尤其是AI網通廠META(4/24)、微軟(4/25)、谷歌(4/25)的資本支出計畫,影響市場對AI半導體產業的獲利預估。台股則由聯發科、聯電法說登場,針對半導體、手機景氣有進一步展望說法。

第二、以色列和伊朗發生衝突,曾引發投資人對區域爆發全面戰爭的擔憂,但伊朗淡化以色列襲擊的影響和意義,以色列的反應也非常有限,中東情勢緩和,導致金價在周一亞洲盤下跌30元收2361.98元;白銀重挫2.6%,戰事隱憂下降,有助修復股市不安情緒。

第三、台股指數經歷上週五大跌摜破兩萬點,昨日反攻無力,指數持續下探季線,上檔均線形成反壓,短期技術面全面翻空。過去台股單日大跌及外資大賣超後的2周,因籌碼凌亂,較易呈現低檔震盪走勢,操作上建議嚴控持股,觀察外資期貨空單及融資減肥程度。惟台股中長多格局未變,且季線扣抵值來到低檔區,季線19266支撐力道應有一定的強度。

第四、盤面資金聚集、塑膠、造紙、紡織、營建、資產及金融等族群,包括南紡、集盛、華固、群益證、慧洋-KY、中石化、國建、台塑四寶。

投資策略

美國通膨及零售銷售數據均高於市場預期,多位聯準會官員放鷹,市場預期FED降息時點已延後至今年下半年,2024年預期僅降息兩碼,長天期利率走高,不利股市資金動能,抑制投資風險偏好。中東情勢詭譎多變,避險情緒也使資金退場觀望。

上週台積電法說下修全球晶圓代工產業成長至僅10%,引起科技股賣壓;本週美股科技大廠超級財報週,關注企業獲利修正方向。台股短線籌碼凌亂,操作上仍須嚴控持股水位,操作布局聚焦營建、能源與重電、軍工、半導體先進製程、AI相關供應鏈、高殖利率個股等族群為主。

20240423

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