和碩轉強，輝達GTC大會帶來AI選股新方向？操盤手：後續留意這五檔

作者：蔡正華分析師

週二台股開低震盪，盤中一度大跌逾170點，但在買盤進場下，指數終場上漲197點，以19879點作收，K線收小紅K。

若由期貨來觀察大盤，週一台指期日K線出現日出訊號後，週二隨即遇到空方抵抗，但是空方抵抗後，並未進一步跌破近日低點19723點，反而是有買盤逢低進場，顯示目前的大盤已進入多空拉鋸的階段，靜待多空消息來引動行情的新方向。

短線上，週一曾提到週二只要開高收高，行情就能出現日出訊號。對於多方而言，這個看似難度不高的目標，週二在空方積極壓制下，就是未能達成。多方僅有防守3/7日低點19630點以及上週低點19649點的力道，即在盤中往下殺時，會有逢低買盤進場，但是衝高後就多數是賣壓出籠，顯示在二萬關前，籌碼換手的時間還不夠。

當前泛AI股的輪動持續，台積電供應鏈維持強勢。隨著AI晶片大廠輝達召開GTC 2024技術大會，輝達執行長黃仁勳宣布推出新款AI晶片Blackwell B200，後續預計亞馬遜、Google、微軟和特斯拉等重要客戶都將採用後，盤面的輪動架構也出現改變。

輝達AI晶片供應鏈中，去年已藉由AI題材大漲一波的華擎、緯穎、技嘉等拉回整理，而近日大漲一段的鴻海暫於平盤附近震盪，至於廣達、緯創、英業達則是呈現小漲，真正表態轉強的則是和碩，不僅在展出了AI(人工智慧)伺服器、GenAI(生成式人工智慧)平台，同時展現了如何運用智慧AI協助生產製造等解決方案，獲得市場認同，也推升其股價一舉站上百元大關，後續如英業達、神達可留意。

這次大會中，輝達也宣布推出人型機器人通用基礎模型Project GR00T，目標是進一步推動機器人技術和體現人工智慧(Embodied AI)領域的突破，看好人形機器人的前景，廣達集團旗下的廣明(6188)子公司達明機器人，由於傳出已與輝達NVIDIA平台Isaac Sim合作，後續發展進度可期，週二股價攻上漲停，而與機器人相關的東元、凌群等也可留意。

至於先前提到隨著主題式ETF募集火熱，市場對於擁有潛在買盤的ETF成份股也多所期待。由於這些ETF多數以高股息殖利率為訴求，同時要有一定的流動性，故在選股時，已經發行的ETF跟正在募集的ETF，其中的持股不少是重複的，於是就產生了市場提前卡位成份股，想要搭轎的情形。

如元大台灣價值高息ETF(00940)的前10大持股為長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普等，而在4/1日該ETF掛牌前，基金淨資產90%需布局相關成分股，於是近日這些個股走勢都相對強勁。

目前由於ETF發行火熱，接下來還有如野村台灣趨勢動能高股息ETF(00944)將於4月下旬展開募集，由於選股條件相近，前10大成分股，其中有6檔跟00940相同，故預估高股息殖利率的選股邏輯仍會持續。

值得一提的是隨著股價被拉抬，操作要留意的不再只是前10大成份股，股息殖利率相對高的股票都有機會被納入ETF的潛在選股名單，如上週提的達方(擬配4元現金)、至上(擬配4.07元現金)、漢平(擬配2.8元現金)、飛捷(擬配4元現金)等股價就走高，後續要持續留意，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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