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文/黃清照CSIA
台股在台積電創新高及AI伺服器如旺矽、奇鋐、雙鴻、台光電…及設備股的弘塑、辛耘…及摺疊機的新日興、富世達…及高本益比的重電股:華城、士電、中興電、亞力…持續創新高之下,帶領大盤突破歷史高點18619,到3/5高點來到19453收19386,我認為台股還會持續震盪走高。
因美國七大伺服器輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜走高,尤其三大潛力股如AMD到3/4已經漲到高點211.01美元收205.36美元,輝達從低點108.13漲到876.95、漲幅711%,3/4收852.37,而更可怕的在美超微從50.87漲到1155美元、漲幅達21.7倍,3/4收1074.34美元,而七大AI伺服器仍然呈輪漲輪回的震盪走高行情依然不變。
而美國的三大AI伺服器漲幅這麼大,可是全球80%的AI伺服器供應鏈在台灣,所以(A)旺矽、雙鴻、奇鋐、台光電…創新高,可是漲幅跟美股比較起來還是偏低,這四檔呈現震盪階梯式走高,可是我認為將由健鼎、力致、勤誠、廣達、緯創、建準、光寶科、台星科、勤誠…接棒演出大漲,等這些大漲之後,而(A)經適當整理之後在接棒上漲,而卡到AI伺服器一點邊的迎廣、湧德、晟銘電、富驊…先上漲。
接著由業績更好更低估的金居、承啟、欣銓、矽格、華泰…等更大漲,設備股的弘塑、志聖、中砂漲到此會稍放慢整理,輪由業績更好的辛耘、閎康大漲。
我認為辛耘行情更大,車電的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興、華車、堤維西、東陽也會良性輪漲,尤其更低估的胡連、貿聯、興勤、騰輝、健和興將會將棒演出。
另被動元件的國巨、華新科、立隆、日電貿及封測的力成、日月光、京元電、頎邦和矽晶圓的中美晶、環球晶及IC設計的矽創、致新、聯發科、聯泳、義隆電、聯陽也會良性輪漲。
辛耘是會大漲的Cowos受益股
辛耘去年Q1~Q4 EPS分別為1.81、1.92、2.09、2.27元,合計2023年EPS 8.1,較中砂的5.91好太多,中砂股價251.5、辛耘股價235,且辛耘Q4營收19.39較Q3的17.42億季增11.3%,但Q4的營業利益2.93較Q3的1.41億、季增107.8%,顯示受益Cowos效益開始顯現,2024年自製、代理業務皆可望有雙位數成長,而再生晶圓也持穩。
辛耘為設備及再生晶圓供應商,主要業務可劃分成製造業務及代理設備,兩大業務佔營收比重分別為4成多、5成多,其中公司自製濕製程設備取得豐厚的Cowos訂單,現已逐步出貨高峰期,今年台積電還要擴充一倍的產能,業績將大爆發,並順利卡位全球第二大封測廠供應鏈,今年開始交機。元月營收高達7.3532億創歷史新高,估計今年EPS可達到10~11.5股價只有275,嚴重低估,參考圖一拉回都是買點。
本公司所推薦分析之個別有價證券
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