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文/黃清照CSIA
台股從17955跌到17495守在我預估的17463支撐不破,而那斯達克從15150跌到14477跌幅比較大(1/8收17535),但美AI伺服器的指標股NVIDIA漲到522.5美金再創歷史新高(參考圖一),連帶AMD、美超微、微軟、META、Google、亞馬遜…等,AI伺服器都展現超強的姿態。
但誠如我所言呈現輪漲而非齊漲,所以台股AI伺服器的旺矽、力致、奇鋐、勤誠、光寶科、技嘉、廣達、緯創、金居、承啟、台燿、神達、泰碩…也是做輪漲,我認為選後AI伺服器會展現上攻行情,另業績非常好的車電(貿聯、健合興、騰輝、興勤、胡連、堤維西、東陽、裕隆) 都屬於低本益比,各位會員不要擔心去年12月及Q4營收下滑,我反而希望Q4營收能大幅下滑,如此去年的基期就壓得更低,那就表示今年的成長性更大。
另PC、手機看好,連帶的矽晶圓、晶圓代工、封測、被動元件也都看好,且本益比比PC還更低,如中美晶、環球晶、國巨、立隆、台星科、欣銓、矽格、力成、日月光、聯電…這些都看好,另如微星、華碩、聯發科、聯詠、矽創、致新、力成、日月光、材料、長榮航、智易、啟碁、中磊、瑞儀也都看好,且這些股票KD指標都跌到低檔,我認為選後會開始上漲。
旺矽是AI伺服器先行指標開始大漲
旺矽Q1~Q3 EPS 2.98、3.64、4.38,前三季EPS 11,10~11營收為6.79、6.82億,較9月的7.4億下滑,但是我告訴投資人營收是看一個趨勢,不要被2~3個月下滑影響,如果前三季業績本來就非常好,那2~3個月的下滑,全年還是很好。
果然旺矽12月營收高達8.35億創新高,旺矽是測試介面大廠,受惠探針卡及訂單大成長,12月營收大幅創新高,月增22%、年增20%表現超出預期,由於高效能運算(HPC)及AI加速且大量應用,推進先進製程及先進封裝用量,微機電(MEMS)探針卡及垂直式探針卡(VPC)產能滿載,估計去年EPS 14.2,今年EPS 16,本益比只有17.8倍是一檔低估潛力股。
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
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