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外資摩根士丹利（大摩）證券在最新「全球科技產業」報告中，以「人工智慧（AI）的另一個轉折時刻已至」為題指出，AI晶片需求仍持續強勁，目前的關鍵在於輝達（NVIDIA）財報。台廠中，大摩按讚世芯-KY（3661）、台積電、緯創、致茂、信驊、愛普*、川湖、技嘉、京元電等九檔個股。
今年以來整體AI族群已大漲51%，市場目前正處於對AI獲利的想像空間持續發酵，但卻擔憂需求的可持續性。大摩認為，AI晶片需求仍保持強勁，若輝達美東時間21日盤後公布的財報內容優於預期，AI族群股價將再漲5%至10%；若不如預期，則可跌10%以內。
負責研究輝達的大摩知名分析師摩爾（Joe Moore）指出，輝達這一季的財報將異常強勁，優於市場預期，下一季的營收將比市場共識高出近20億美元。到目前為止，美國對出口中國大陸管制對於供需幾乎沒有明顯影響。
至於輝達股價走勢，大摩認為可能會受到下季展望影響。如果輝達營收優於預期，供應鏈獲利也可能跟著上修，亞洲AI族群股價仍便宜，可望持續領漲大盤。其中，南韓SK海力士及台廠技嘉將是大摩首選個股。
目前市場預估輝達下季營收為180億美元，大摩假設有三種情境。首先是優於市場預期，機率45%，供應鏈股價將上漲5%至10%；其次是符合預期，機率40%，供應鏈股價動能受限；第三是低於預期，機率15%，供應鏈股價可能下修10%以內，很可能回到100日均線。
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