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週二台股持續於半年線附近震盪,終場上漲56點,以16437點作收,K線收小黑K。由期貨來觀察大盤,台指期也在半年線附近盤旋,早盤儘管一度開高,但在賣壓出籠下,行情隨即壓回,呈現橫向整理。
短線上,多空雙方持續於半年線拉鋸,市場心態偏於觀望,投資人仍在靜待美Fed主席鮑爾的談話內容,以及AI大廠輝達財報及展望等。
只是不可能所有買盤都在財報公布後才要進場,部分有能力提前預估輝達財報好壞的買盤,往往會在公布前就進場押寶,故在上半週股價若衝高,就容易遇到獲利了結賣壓,這也讓行情暫於在半年線整理。
對多方而言,行情必須盡快站回7月低點16593點上方,讓月日落不至於成型,否則一旦月日落,9月行情恐會繼續悶,同時個股空間也會縮減,故本月是多空關鍵。
當前盤面,若以股價強弱來看,目前創新高股普遍分布在下列熱門族群,包括AI人工智慧族群、電動自駕車族群、泛網通族群等。
首先的AI人工智慧族群,近半年來多次探討,由生成式AI ChatGPT所掀起的各種AI應用,帶動了整個AI伺服器的需求,包括組裝、散熱、PCB,銅箔基板、電源供應器、機殼、ASIC設計服務等,股價全面大漲一波,目前如營邦、世芯、廣達、建準、健鼎、金像電等皆是大盤未過高,股價先創高的標的。
目前隨著創高股的帶動,AI股也進入輪漲,如組裝的廣達創高後,技嘉、華碩跟進,機殼的營邦創高後,勤誠、晟銘電、迎廣跟進,ASIC設計服務的世芯創高後,M31、智原跟進,散熱的建準創高後,廣運、奇鋐跟進,而PCB的健鼎、金像電創高後,上游銅箔基板的台光電、台燿跟進,這些守住季線或上升趨勢線的個股,仍是本波多頭重心。
後續觀察電源供應器的台達電、光寶科,其中光寶科搭上AI雲端運算及電動車概念,第2季EPS達1.8元優於預期,後續值得留意。
電動自駕車族群也有股票在本波維持強勢。隨著車用晶片供應紓解,全球汽車供應鏈生產逐漸恢復正常。根據研究機構預估,今年全球電動車銷量可望突破1480萬輛,明年突破1990萬輛,全球電動化滲透率將持續提升,這對於相關供應鏈當然是助力,如車用PCB的定穎投控、切入車用鏡頭的先進光,積極發展車用產品的鼎天等,本波股價也強過大盤,同樣也帶動了車用元件的德微跟進,後續觀察漲勢能否擴散。
至於泛網通族群,受惠美國總統拜登推出逾420億美元的寬頻基礎建設計畫,加上全球各大電信商積極推廣5G FWA(Fixed Wireless Access,FWA固定無線寬頻),相關網路設備業者如啟碁、智易、智邦等股價領先創高、而中磊、明泰等在客戶逐漸去化庫存後,營運也可望加溫,後續皆可列入追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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