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陸7月公募基金規模逾120兆創新高 但基金公司利潤縮水

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聯合報 記者黃雅慧/即時報導

陸證券投資基金業協會發布最新公募基金市場數據顯示,截至7月底,公募基金管理總淨值規模為人民幣28.8兆元(約新台幣121兆元),與上月相比大增1.11兆元,月增4.01%,創歷史新高。不過,據基金公司半年報顯示,大部分龍頭基金公司上半年的營收和淨利潤均出現下滑。

數據顯示,大陸境內截至7月底共有基金管理公司144家。其中,外商投資基金管理公司48家,內資基金管理公司96家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司1家。

從類型看,封閉式基金(發行規模固定)份額和淨值規模均出現縮水,開放式基金(沒有發行規模限制)份額和淨值規模月增率均出現增長。

另從五大類型基金來看,除了混合型基金規模較上月減少0.89%外,其餘如股票基金、債券基金、貨幣基金與合格境內投資者項目(QDII)基金,規模月增率分別增長4.37%、3.75%、7.11%與11.84%。

值得注意的是,QDII達到創紀錄的4,013億元,為2022年11月以來最快增速。路透報導,分析認為因A股表現令人失望,而美國和其他主要市場的股市表現卻異常出色,加上人民幣兑美元貶值也助推前往海外投資的勢頭。

儘管基金規模創新高,但基金公司獲利下滑。據中國證券報不完全統計,華夏基金、招商基金、交銀施羅德基金、興證全球基金、景順長城基金、建信基金、鵬華基金等30家公募上半年「帳本」曝光。結果顯示,僅華夏基金一家基金公司上半年淨利潤突破10億元,達到10.75億元。其他基金利潤不高。

對公募而言,基金管理費是主要營收來源,營收業績往往與基金管理規模有著密切聯繫。今年以來,多家基金公司出手降費,進入下半年,公募開啟一輪集中降費潮,短期對利潤產生一定衝擊。

中國證券報報導,截至26日,已宣布降費的公募機構數量突破130家,佔公募機構總數八成以上,調降管理費率的產品數量合計超3200只。

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