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合格分析師及PressPlay Academy訂閱財經作家,將多年機構投資經理人的經驗,總結為「船長的關鍵價投資術」,以「只選主流股,買在關鍵價」為主要投資準則。
近期電子股股價大幅波動,主要反應台積電(2330)於4/18的法說會下修未來展望,除了AI伺服器以外,電子業似乎全部變得乏善可陳。台積電的觀察是:智慧手機和PC市場復甦情況不如預期,車用市場也恐將衰退,因此將全球不計記憶體的半導體產業產值成長幅度,自原先預估的超過10%,降至約10%;同時將晶圓代工業產值增幅自原先預估的20%,降為14%至19%。
以主流股的角度,今年台股有3大白馬股,分別是AI股、台積電供應鏈股以及重電能源股,基本上只要有騎上了這3隻白馬,投資績效都不會太差,另外有一黑馬股,過去不太受到市場青睞,但股價卻默默進入多頭架構,那就是跟上述地震剛好也有點關連的營建股!
鄰居翁小姐說她看到新上市的高股息ETF一股才10元很便宜,用存款認了不少00940,但看到00939一上市就破發,還被人連下87張及174張諧音戲謔式的張數,開始擔心00940是不是也會這樣,問船長該怎麼看?
龍年開紅盤不到一個月時間,台股表現飛龍在天,一路盤堅向上,上周五創紀錄的觸及2萬點整數關卡,報紙寫到台股市值增加,每位股民平均賺了多少錢,但我們都知道,「平均」二個字是寫開心的,每個人的投資組合不同,投資績效也大不相同
昨天船長跟幾位長輩一起吃飯,大家話題都圍繞著股票,因為2024年才過1個半月,國際股巿就已經有相當精采的表現,以領漲的主流內容來看,很明顯是圍著AI這個大族群...
與價值型投資人找股價低估的個股投資方式不同,一個波段投資型的投資人會比較喜歡投資主流股,主流股可以清楚由4個B來定義,除了在基本面看到巨大改變,具未來成長動能外,也可以在股價的表現上做驗證,一個成形的主流股會有族群性,族群內的個股或先後、或同步,因市場認同度提升,資金持續流入,在股價上會有創高的表現。
IC設計股一向是台股中表現最活躍的族群之一,主要是股本相對小,在景氣好時,業績成長性具有想像空間,股性也較活潑,常會吸引市場資金介入。以過去一季的股價漲幅來看,IC設計股平均漲幅19%,明顯優於電子指數的5%以及加權指數的4%。
前期專欄文章中,船長報告了IC供應鏈不同次產業的景氣,正陸續進入各自的復甦周期,上周傳來全球市占率第二的類比晶片(電源及功率半導體)大廠ADI(亞德諾半導體)近日向大陸地區經銷商發出漲價通知信,宣布2024年2月4日將開始調高售價,漲幅估計在1~2成之間。
來到2023年的年末,費半指數SOXX終於突破2022年1月4日的高點4,068點,創下歷史新高,這個過程花了近2年的時間,2年代表半導體庫存調整周期的結束,也反應市場投資人對2024年的樂觀展望...
散裝航運波羅的海指數(BDI)在11月底站上頸線2,形成B點突破後加速上漲,往上挑戰另一個頸線1,似乎要完成更大規模的底部形態,這對我們的股票操作有什麼啟示呢?散裝航運股是否會成為引領風騷的新航海王?
時間來到2023年的年末,投資朋友開始關心明年有什麼產業值得配置資金,船長認為半導體是非常重要的一個族群,根據研調機構IDC的預估,半導體產值在2023/2024年的YOY成長率分別為-13%及+20%;另一家機構Statista則分別估計-11%及+18%的成長率,簡單說,半導體在經過一年多的庫存調整後,明年將恢復正常成長,並可望創下歷史新高,半導體將重現榮光。
上周四盤後Apple公告前季財報,營收894.98億美元(+9.41%QoQ, -0.7%YoY),與市場預期相近;稅後EPS為1.47美元,略優於市場預期的1.39元;Apple預計本季的營收YOY表現將與前季相似(市場預期+5%YoY),由於表現及展望皆平淡,股價在美股大反彈中顯得落寞,但Apple仍是地表最強的消費性電子品牌廠,其產品策略及營運狀況仍可以提供我們未來的投資指引。
今年在AI崛起的大浪潮下,ASIC/IP族群成為投信法人的最愛之一,常是前三季投信買超的重點股,股價也都有不錯的表現,指標股世芯(YTD+226%)、創意(YTD+148%)、智原(YTD+134%)、M31(YTD+119%),都出現十分驚人的漲幅。
矽統(2363)從8/7至今股價大漲144%,市值增加211億元,可謂是近期最熱門的轉機股之一,但事實上並無太多可參考的公開資訊,我們該怎麼看轉機股的股價呢?
人人可能都想要有一些異能,可以飛天如超人、可以強壯如浩克、傷口可以自動修復等等,因此本劇提供了心理投射的空間。其實在股市裡又何嘗不是如此,我們都希望買到的股票是萬中選一的異能者,可以有出色表現,但往往只有挑到主流股才能有此表現,若是在一群平庸的族群中,要挑到大漲的股票,就如同異能者一般具有難度。
近期最吸睛的科技新聞不是Nvidia上季獲利創歷史新高,而是華為推出新手機Mate 60 Pro,這支手機的最大亮點是等同7奈米製程的處理器由中芯國際代工,晶圓技術的進展速度跌破市場眼鏡,許多專家認為這代表中國大陸半導體反攻號角已響起。
全球矚目的AI指標股Nvidia第二季財報在8/23盤後公告,原本充滿樂觀的期待,股價卻在財報公告後利多出盡,我們該怎麼看後續發展呢?
只要不是大空頭的股市,台股每年都會有主流股,股價常有族群性的亮眼表現,只要能搭上主流股的列車,該年度的投資績效就不會太差。今年台股以AI股的表現最大放異采,如此盛況讓人回想到2021年的航海王──貨櫃航運股,有一些王者重返的既視感...
在ChatGPT橫空出世後,2023年成為AI族群大放異彩的一年,國際股市中的AI硬體股及軟體股都有亮眼的表現,台灣伺服器供應鏈是硬體股中最重要的成員,相關公司的股價漲幅一馬當先,一直到現在都還在頻創新高,但其中卻有一檔很純的伺服器股表現相對弱勢...
今年以來(7/6止),跟台股連動性最高的費半指數大漲41%,台積電上漲27%,皆優於台股的上漲18%,半導體之所以出現亮麗的表現,最大的功臣是AI科技的崛起,GPU公司Nvidia今年大漲194%,AMD上漲75%,都是因AI題材而漲,顯示AI硬體核心的半導體是今年最大的主流股之一。