本文共600字
奇鋐凱基38購06（078916）
連結標的：奇鋐（3017）
3/15收盤價599.00/+43.00元
奇鋐獲外資摩根大通（小摩）看好，認為隨著產業結構趨勢的發展，有望帶來更多的市占率成長潛力，加上液冷散熱業務的獲利將進一步上升，將其2024年與2025年每股純益（EPS）分別上調至19.7元、27元，重申「優於大盤」評等、目標價大升至750元。
小摩表示，隨著散熱升級趨勢加速，奇鋐液冷散熱業務獲利將進一步上升，而市場一直關注奇鋐於3D VC（Vapor Chamber）領域的市占率成長，但低估其在液冷散熱領域的領先地位，包括伺服器液冷散熱水冷板（Cold Plate）與分歧管（CDM）、冷卻分配器（CDU）可能會從2024年下半年和2025年開始貢獻收入。
小摩指出，看好奇鋐將受惠三大因素支持其強勁的獲利成長潛力，包括：一、ASIC的AI伺服器快速成長；二、PC 復甦以及AI PC的價值成長潛力；三、公司整體潛在市場擴展到電動車領域，預計從2024年下半年開始相關業務將顯著增加。此外，小摩也預計奇鋐將受益於更多液冷散熱機會，以及更高的內容成長和利潤率。
看好奇鋐後市表現的投資人，可留意貼近價平，與現股價格連動大的相關權證，例如奇鋐凱基38購06 （078916），目前處於價外0.2%，剩餘天數139天。
（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容
留言