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市場預期升息循環告一段落,台股近日衝上今年高點,盤面題材股各自表態,環球晶(6488)、華邦電(2344)等獲法人買盤挹注,表現相對強勁。發行券商建議,偏多投資人可透過權證的槓桿效果,擴大短線獲利空間。
矽晶圓大廠環球晶11月營收達億元,月增3%、年減13.2%,累計10至11月營收達成法人預估第4季財測約61%,略低於預期,主要是長約(LTA)因素,每季最後一個月為營收高峰,雖然一線客戶庫存仍待消化,但營運狀況持續好轉。
法人分析,目前6吋以下矽晶圓稼動率降至六至七成,8吋矽晶圓受車用需求降溫而利用率降至八成,12吋稼動率約九成以上,但環球晶在LTA高覆蓋率支撐下,營運表現優於同業;預估第4季、明年第1季營收將季減2%、季持平。
展望2024 年,法人表示,除半導體景氣復甦、新興應用、新產能可望帶動營運轉機外,業界更樂觀預期2025年將是半導體景氣上行周期重要階段,包括新興應用需求強勁,搭配多家新建晶圓廠、矽晶圓廠產能開出,加上美國廠產能貢獻,有望持續環球晶支撐營運穩健向上。
雖然2024年消費性電子需求可望溫和回升,但觀察明年上半年原廠訂單未明顯回升,法人認為,記憶體漲價持續性關鍵在於大廠產能恢復速度及實質需求明顯回溫,目前預期明年漲幅較為平緩,相對看好DDR5及HBM等DRAM需求。
華邦電高層對產業看法正向,評估明年市況將優於今年,加上搶進先進封裝市場,鎖定邊緣AI領域採用ARM架構,與美系大廠合作開案,添增市場討論話題。
權證發行商建議,可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關權證,但宜設好停利停損。
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