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台股指數上周季線得而復失,安聯投信台股團隊表示,可留意兩大方向:一是電子成長趨勢,聚焦科技長線發展,如人工智慧(AI)、智慧物聯網、資料中心等,主要是考量工業機器人及自動化需求、AI發展、資料中心及雲端需求等趨是將持續;一是抗景氣循環,聚焦政策帶動的趨勢,如再生能源、儲能、國防航太、生技製藥及電動車相關等。
針對近期盤勢,安聯投信表示,隨著聯準會政策緊縮效果浮現,這波升息周期也有望暫告段落;目前市場仍需時間消化政策轉換和經濟影響的平衡點,但預期在企業獲利觸底的階段,市場走勢仍將較為震盪。
安聯投信台股團隊表示,台股P/B反彈近三年平均水準後回檔;一方面隨著評價修復期已過,市場目光回歸個股基本面;一方面隨著企業財報與展望陸續揭曉,以及聯準會利率政策方向與市場預期出現落差,亦讓盤勢出現波動。
就產業面,安聯投信台股團隊表示,有以下幾點需要留意:工業、伺服器與車用等較晚開始修正庫存故修正期恐將延長至下半年;部分產業持續有補庫存急單;美國3月零售銷售低於預期,持續觀察電子產品受通膨及疫後消費移轉程度。
展望後市,安聯投信台股團隊表示,整體電子產業第二季營運落底態勢定調,惟下半年復甦力道平緩;就總經面,今年通膨與升息趨緩,目前總經風險可控,建議現階段回頭檢視營收獲利與財報展望。
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