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4月18日盤前/台股兩萬點失而復得 聚焦台積電法說

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共1636字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

由於前一日台股重挫,金管會出面信心喊話,加上美股止穩,昨日台股以上漲84.66點,19986.62點開出,盤中在重電、電纜等能源政策概念股帶動,以及台積電(2330)、鴻海等權值助攻,指數順利站回兩萬點大關。

權值股表現,台積電上漲2.03%、鴻海上漲3.90%、聯發科小跌0.47%、廣達上漲2.0%,台達電上漲2.56%。盤面熱門強勢股,亞翔、中興電、廣運、旺矽、華城、士電、達發、華榮、大同、安國、弘塑、大亞、華泰等漲停。盤面弱勢股,元太、保瑞、智邦、南亞科、大立光、嘉澤等跌幅在1%以上。

終場指數上漲311.37點,以20213.33點作收,成交量為4052.77億元。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子上漲1.77%、傳產上漲1.42%、金融則上漲0.57%。在次族群部份,以電器電纜、電機機械、綠能環保表現較佳,分別上漲6.83%、6.49%及4.32%。

資金動向

三大法人合計賣超264.26億元。其中外資賣超222.16億元,投信買超11.99億元,自營商賣超54.1億元。外資買超前五大為大同、燿華、華泰、中興電、國統;賣超前五大為聯電、緯創、長榮航、宏碁、友達。投信買超前五大為國產、聯電、華新、大聯大、日月光投控;賣超前五大為緯創、元大金、力積電、群創、宏碁。

資券變化方面,融資增41.3億元,融資餘額為2837.3億元,融券增1.34萬張,融券餘額為15.51萬張。外資台指期部位,空單減少434口,淨空單部位17952口。借券賣出金額為149.14億元。類股成交比重:電子57.77%、傳產39.73%、金融2.50%。

今日盤勢分析

美國聯準會最新褐皮書指出,自2月底以來,美國經濟「小幅擴張」,但企業轉嫁成本難度提高,就業和消費者支出報告仍持續展現驚人韌性。近期聯準會官員連發表鷹派言論,表示近期整體通膨數據不足以讓聯準會對通膨降溫具有十足信心,導致美十年債殖利率回彈至4.6%附近,不利資金風險偏好。台積電今日將召開法說會,市場期待台積電法說會釋出正面訊息。

台股後市分析如下:第一、市場研究機構TrendForce指出,供應鏈看好輝達新一代平台Blackwell的GB200超級晶片2025年出貨量有機會突破百萬顆,由於GB200、B100、B200等輝達B系列產品將耗費更多CoWoS先進封裝產能,台積電2024年CoWoS產能至年底估將逼近4萬片,2025年規畫總產能有機會幾近倍增,其中輝達需求占比將逾半,此將對相關供應鏈提供長線營運成長動能。

第二、IMF《世界經濟展望》報告表示,上調今年全球經濟成長率至3.2%,較1月預測高出0.1個百分點,而對2025年預測維持在3.2%不變。美國今年經濟成長預期從1月的2.1%上調至2.7%,歐元區也顯示出強勁的復甦跡象,而中國經濟依然疲軟。整體而言,各國寬鬆之財政政策、通膨下降和AI技術的進步,成為全球經濟主要成長動力。

第三、台股指數4/16長黑摜破月均線及兩萬點大關,昨日強力反彈站回兩萬點,惟仍在20日月均線之下。目前短期技術指標已轉弱,若周四台積電法說會能符合市場期待,釋出正面營運訊息,則有機會激勵台股迅速站回月線之上;否則短線將在兩萬點上下震盪整理,仍以擇優操作為主。

第四、盤面資金聚焦重電、電線電纜、營建、半導體高階製程設備等族群表現較強,包括士電、華城、中興電、華榮、大亞、國產、弘塑、旺矽、亞翔等表現強勢。

投資策略

美國最新CPI與核心CPI數據、零售銷售數據均高於市場預期,加上多位聯準會官員放鷹,市場預期降息時點已延後,近期中東地緣政治風險攀升,也不利通膨緩解。

由於通膨隱憂再起及降息預期延後,美股四大指數技術面轉弱,台股短期技術指標也轉弱;市場期待台積電法說會釋出利多訊息,股市資金轉往非電子、原物料及政策概念等類股。

操作上仍須留意中東情勢發展,並控制持股水位,推薦族群聚焦能源與重電、軍工、半導體先進製程、AI相關供應鏈、高殖利率個股等族群為主。

20240418

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