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盤勢分析
受到前周美股三大指數上揚收紅影響,周一台股開高震盪,以玻璃、資訊、電機類表現較強,終場指數跌147點,跌幅0.8%,收17,145點,成交量4,922億元。
台股AI相關科技股仍是投資趨勢主流之一,另外前兩周龍頭股的財報公布後,多數半導體類股有整理後落底反彈的趨勢,近期可望出現反彈行情;也由於科技股支撐,大盤仍在高檔區間震盪整理的多頭格局中,儘管第3季被視為旺季不旺的行情,但指數也欲小不易。
投資建議
因AI相關類股普遍反映明年的成長性,評價高於一般電子股,但建議先不追高,避免短線炒作熱門股票;另外,半導體類股如台積電法說會公布後,市場也有一波股價先行反應,有機會落底反彈,因此建議布局股價便宜,且相對受惠AI相關題材的半導體類股。
今年第2季以來AI相關類股確實領軍上揚,近期漲多,也建議稍微減碼,降低投資比重,舉例來看,若原本有投資AI主題三至四成,則建議漲多的部分減碼比重至20%左右,待後續若有個股向下修正,可以再逢低加碼AI新科技相關類股。
AI半導體、伺服器類股因明年深具機會,目前跌深者有底部反彈、第4季較具表現機會;其次是美國通過450億美元基礎建設法案,也有利於網通設備、光通訊類股的業績表現,故明年資本支出增加、第3季庫存有明顯消化完畢者,建議不妨可以逢低布局AI相關的、半導體、AI伺服器,與美國基礎建設法案相關的網通類股等類股,逢低布局,分散產業類操作。
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