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盤勢分析
美股近一周持續反彈，S&P 500率先突破前高，主因近期以房地產、金融和原物料族群領漲。相較前陣子火熱的AI科技股，諸如輝達、微軟和Google等表現則開始放緩。本周五美國公布非農就業數據，市場預期對股市影響將不再像之前聯準會急速升息時期那般劇烈。現在市場的焦點將落在企業第3季的財報，是否能從中看到產業景氣復甦的證據。
回到台股市場來看，財政部將公布6月出口統計，截至截稿前預估數據為年減14%至16.5%，出口將十連黑，官方估計要到第4季才有機會翻紅回到正成長。產業面部分，市場將關注6月營收。由於通膨影響，消費者的非必要消費需求大幅遞延，法人預期年底百貨周年慶有機會出現報復性反彈，因此可留意6月是否出現提前拉貨跡象。
進入7月，台股面臨除權息對指數的干擾，加上投資人9月才有機會拿到配息，資金再投入時間點會在9月，加上外資暑假操作較為被動，因此7、8月台股指數區間整理機會大。近期外資淨多單減碼，加上台幣回貶至31.5附近，可見外資操作較為消極。
投資建議
觀光族群走勢分化，表現開始變弱，可以把目標著眼在下一個投資機會。美國的寬頻基建啟動，400多億美元預算下來，對台股網通供應鏈將是利多。
AI議題還沒完，對比智慧手機產業，大概還在2009年iPhone3S推出引起熱潮的時間段，市場預估這個產業未來五年成長率上看2.5倍，真正產業成長速度，可能比想像更可觀。AI、電動車到自駕車，都需要晶片，別看最近輝達股價漲多整理，就覺得題材炒完了，後續AI相關應用帶起的晶片供應鏈，才是下半年的操作重點。
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