中小型標的 布局時機到
台股集中市場加權指數昨(27)日漲0.79%,上櫃指數漲0.36%;櫃買指數今年來大漲30.16%,超越同期間加權指數上漲26.55%,反映中小型股漲勢猛於大型股,且在籌碼轉為有利之下,法人看好中小型股明年首季將延續這波多頭漲勢。
PGIM保德信中小型股基金經理人陳詩晴表示,目前中小型股同樣以電腦及周邊、通信網路、半導體、電子、電子零組件等類股表現突出,根據世界半導體貿易統計組織預測,2023年全球半導體市場年減10.3%,不過進入2024年之後,全球半導體市場年增率將轉正為11.8%,達5,760億美元。
群益中小型股基金經理人吳胤良分析,自美國十年債殖利率高點回落以來,資本市場信心回籠,推升台股指數走高,並一度突破年內高點。考量時序將進入年底財報空窗,評價回升有利成長股表現,企業獲利也將回到成長軌道,推估指數持續偏多表現。在中小型股布局方面,建議可持續留意伺服器、半導體在地化與ASIC/IP、光通、電網建設、內需與生技等相關類股表現。
由於AI成長趨勢不變,陳詩晴指出,預估2026年全球AI半導體市場規模超過860億美元,自2021至2026年間的全球AI半導體市場規模,複合年增率可達近兩成,將挹注相關中小型股供應鏈表現。
日盛小而美基金研究團隊補充,有別於2022至2023年市場關注「聯準會升息」,2024年市場將開始關注「降息」,若聯準會進入降息循環,利率敏感度高的科技股受惠程度較大,資金也能從美國流入新興市場,兩項趨勢都對台股有利。
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