台股基金押AI 長線俏
台股短線缺乏利多題材刺激,近期呈現區間震盪走勢,股價較難突破。投信法人表示,近期類股輪動較快,短線上不宜追高,建議伺機布局具中長線題材的產業,像是AI概念股、航太軍工、運動紡織及電動車等。
儘管台股季線承壓,大盤走勢在季線與半年線之間盤整,近一月表現平平。根據理柏統計,近一月瀚亞菁華基金以12.6%居冠,統一中小基金及日盛小而美分別為11.68%與11.62%,多檔台股基金表現優於大盤。
瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示,AI浪潮近期稍作休息,儘管輝達財報開出後再次超乎市場預期,而國內AI概念股目前已缺乏更大利多助攻,處消息空窗期,靜待8、9月營收公布後,才有機會帶來新一波上漲動能,推升類股走勢。
劉博玄指出,AI的成長趨勢最為明確,當前全球AI伺服器布建之軍備競賽正如火如荼,更遑論殺手級終端應用服務也未上市,AI未來還有很長一段路要走。
AI分為訓練與推論兩大層面,目前處訓練期階段,GPU的需求量激增,加上屬新興科技,可望帶動台灣組裝廠的業績,但由於組裝本屬台廠強項,估計未來六至12個月,會有愈來愈多台廠進入組裝市場,屆時競爭就會更加激烈,進而壓縮毛利率,因此預估組裝廠熱度延續性較短。
反觀散熱、PCB、CCL及電源供應器等零組件供應鏈,一方面可受惠於GPU用量大,產品可持續升級以提升毛利率,加上評價面亦可享有較高本益比,故為中長線較為看好的產業。
日盛日盛基金研究團隊分析,儘管今年企業獲利預估值下修,但可看到去年第4季已是底部,最壞情況已過,預期企業獲利將逐季成長。
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