日本貨幣政策出招 法人:多重資產投資長線樂觀
日本央行在7月28日舉行的貨幣政策會議中,決定修改收益率曲線控制(Yield Curve Control , YCC)長期利率上限設定為0.5%,並根據市場走勢允許一定程度超過0.5%。原先市場預期日本央行在維持原有長期負利率政策之外,將在7月貨幣政策會議上對 YCC 政策進行調整,以調控日圓並減緩國內輸入性通膨壓力;不過市場仍將面臨短線日圓可能走升的心態之下,企業海外匯兌紅利消失的保守賣壓。
兆豐投信表示,日本政府在7月28日發布經濟和物價趨勢展望中,將2023財務年度物價漲幅展望上修至2.5%,在之前4月的展望報告中,2023-2025財務年度分別為1.8%、2.0%與1.6%,6月核心 CPI 漲幅仍維持在3.3%的高位,日本央行預計,即使進口價格下跌,物價仍將繼續上漲。
兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示,根據日本央行於7月3日發布的季度調查顯示,日本商業信心在第2季有所改善,預計企業將增加資本支出,預計未來五年通膨將保持在日本央行2%的目標之上。大型製造商的展望有所改善,達到去年12月以來的最高水準,而大型非製造商的展望則達到2019年6月以來的最高水準。顯示日本經濟正走在穩步復甦的軌道上。
兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示,受惠半導體庫存調整接近底部,AI滲透率持續提升,相關半導體設備類股未來可期。建議持續採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合,配置在旅遊、科技、動漫、房市四大優勢產業,強化日本投資組合攻守皆宜的特性。現階段很適合採取單筆分批進場或定期定額的投資方式,參與日本多重資產的復甦投資契機。
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