大中華基金 逢低進場
AI趨勢概念題材在台股發燙,陸港股也同樣一枝獨秀,帶動港股恆生科技指數步入技術性牛市,投信發行的大中華基金布局也跟著轉向,聚焦資訊電子類股,讓績效今年來明顯優於陸港股大盤。法人表示,目前陸港股市評價仍處相對低檔,建議定時定額或逢低單筆分批方式布局,掌握後市的回升契機。
今年來漲勢相對落後其他亞洲市場的陸港股,近期因官方政治局會議釋出積極訊號,加上美國貨幣政策不確定因素淡化,帶動資金回流,恆生科技指數自5月低點以來強勢反彈區間最高漲幅達兩成,為港股各指數中最為突出;A股部分則是以通訊、電腦硬件、AI算力等類股表現最為強勢。
也因為電子科技股表現亮眼,讓大中華基金的部位配置跟著轉向,此外,大中華基金具有布局彈性較大優勢,可分散單一市場風險。
觀察近一、三月績效表現較佳的大中華基金如復華華人世紀、元大大中華TMT、富邦大中華成長等基金,產業比重第一大皆為資訊科技,除了陸港股標的,也納入台股及美股等強勢科技指標股;統一強漢、統一大中華中小基金於官網中雖未皆露產業配置數據,不過從前十大持股來看,也多是以科技股為主。
日盛中國戰略A股基金研究團隊指出,第2季中國的公募基金配置TMT比重較第1季有所提升,但以歷史來看,配置比重還有一定的增加空間,可持續觀察TMT板塊後市表現。
復華華人世紀基金經理人胡家菱表示,因青年失業率惡化、房地產銷售投資再度降溫、進出口下滑幅度擴大,導致中國總體經濟復甦較為疲弱,後續觀察指標為房地產市場止穩、消費復甦、製造業訂單回流狀況,預期在總體經濟調整期間,陸港股市將較為震盪,資金將分散配置於台股、美國科技類股,以提高投資效益。
統一強漢基金經理人林鴻益表示,中美利差再加大幅度有限,有利中國股市低檔築底並於下半年重拾漲勢。看好AI題材類股在ChatGPT推動下表現可期,同時布局景氣落底產業,如記憶體、被動元件及物聯網等,選股著重今年成長力道強且基本面佳個股。
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