美歐東亞股市 強勢
美債上限危機解除、聯準會6月如預期暫停升息、AI科技話題持續受到矚目,帶動近期全球主要股市表現,截至20日,全球共12個主要股指都站上短、中、長期均線以上;區域來看,美歐股與東亞股市表現相對亮眼,若以今年來漲幅排序,前五名分別為美國NASDAQ指數30.5%、日本27.9%、台灣21.5%、南韓16.4%、德國15.7%。
群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示,美國經濟雖放緩但不至於進入深度衰退,觀察經濟數據,美國內需服務消費景氣仍然溫和擴張,經濟基本面有一定支撐,就業數據也反映勞動市場穩健。展望後市,儘管通膨降速緩慢,但向下趨勢不變,過程中若經濟韌性猶存,則有利於股市走勢。
投資布局方面,建議採取成長股與價值股並行以平衡投資組合波動,可留意長期趨勢佳與ROE高之優質企業,產業如科技、非核心消費、醫療保健等可關注。
PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出,這波美股多頭主要由費半指數領先強彈,且6月初資金流入美國科技股的金額高達85億美元,創有紀錄以來新高,除AI發展是帶動大型科技股走強關鍵,也反映市場看好美國半導體大廠受惠於生成式AI所帶動的商機。
安聯投信分析,考量經濟放緩、利率前景不確定性和地緣政治緊張局勢,市場可能會保持波動。美國經濟成長維持相對穩定,有助抵銷部分貨幣政策正常化壓力。以S&P 500各類股評價為例,由於對更高政策利率水準的預期,目前2023年預測本益比略低於2019年水準。
野村投信主管呂丹嵐指出,近期區域資金有轉移至日本與印度等市場的情形,日本與印度股市確有不錯優勢,兩者都有經濟結構轉型的利多。尤其日本貨幣政策保持寬鬆,經濟復甦比歐美強勁,加上股市評價面低廉,2023年企業獲利成長上調,提供日股成長動力。
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