中砂兆豐34購02 活跳跳
中砂兆豐34購02(052298)
連結標的:中砂(1560)
10/20收盤價167.00/+2.50元
中砂9月營收月增2.4%、年減1.7%、累計前三季營收年減10%,市場法人指出,雖然全年營收、獲利受庫存調整等因素影響,但考量先進製程的推進對鑽石碟的需求量會再增加,在先進製程的市占率將不斷提高下,對後市營運有利。
中砂早期業務為傳統砂輪,後取得鑽石碟技術專利授權和代工廠客戶在地化策略,以鑽石碟切入半導體領域,目前主要有三大事業部,第2季營收組成為砂輪事業部ABU 12%、鑽石事業部DBU 28%、晶圓事業部SBU 53%,另有持股47.2%的泰國子公司KTC以及持股100%的鴻記工業2%。
由於接獲來自中國大陸晶圓代工廠的鑽石碟急單挹注,市場預期9至11月營收可能回升,考量去年單月營收自9月起隨台積電產能利用率下滑而基期降低,此消彼長下,第4季營收年成長幅度有望翻正,預估第3季毛利率31.1%,稅後淨利1.9億元,每股純益(EPS)1.3元。
第4季營收17.4億元,季增6.1%、年增9.3%,毛利率32.7%有望接近去年第4季水準,稅後淨利2.3億元,季增23.3%、年增19.4%,EPS有1.6元的水準。
權證發行商表示,投資人若看好中砂後市,可挑選時間耗損低的長天期認購權證,如中砂兆豐34購02(052298),以小金搏大利。(權證投資必有風險,本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖,投資人參考時請審慎為之。)
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