力成抗震 兩檔吸睛
美國AI晶片新禁令下重手,衝擊供應鏈集體跳水,加上台指期也順勢壓低結算,昨(18)日台股開低走低,重挫逾200點,失守月線和半年線。盤面上,記憶體族群抗跌,包含力成(6239)、威剛(3260)等收紅。權證發行商建議,看好記憶體族群後市的投資人,可透過權證布局,掌握獲利機會。
美光在9月底法說時表示手機、PC及NB、車用客戶的記憶體存貨已回到正常水位,而資料中心客戶存貨可望在2024年初回到正常。市場預期記憶體復甦方向不變,後續留意外部經濟環境的逆風力道及此毛利率回升速度。
威剛為全球第二大SSD模組廠,並以自有品牌Adata在全球販售記憶體模組及快閃記憶體。法人指出,目前通路商、OEM的記憶體存貨水準已較上半年下降,而8-9月DRAM和NAND的現貨價輪番上漲,一方面帶動了OEM、代理商等客戶的策略性備貨需求,且已見延續至10月,使威剛等模組廠出貨量成長。
另一方面,通路端反映採購成本較為快速,而威剛的通路營收占比也由過往的約45~50%提升至60%,價量齊揚下,預期威剛的獲利可隨之增加。
力成為全球第五大封測廠,過去以記憶體封測為主,近年逐步增加邏輯封測比例。法人指出,展望2024年,預估第1季為全年稼動率低點,2024年產品組合持續優化,待半導體庫存修正結束,需求有望看見明顯成長動能。中長期來看,力成持續強化在先進封裝與邏輯產品線的布局。
權證發行商建議,看好力成、威剛後市的投資人,可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的權證,參與這波行情。
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