健策有戲 挑長天期
美股盤後電子盤走跌,昨(26)日台股也大跌176點、收在16,276點。盤面上,僅散熱族群在AI、蘋果新機散熱等題材加持下,成為市場聚焦點;權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證,參與健策(3653)等供應鏈走勢。
台股在美國聯準會官員持續放出鷹派訊號,再加上全球主要信評機構穆迪(Moody's)警告,美國政府如果10月再次停擺,將威脅到原本AAA頂級信評下,美股周一走跌,連帶昨天亞股跌多漲少。健策在台股大跌下逆勢上揚,收漲2元,以602元作收。
法人指出,健策8月營收11.6億元,月增8%、年增4%,累計前八月營收年增7%,其中,第3季的7、8月達成預估單季營收的65%,表現符合預期下,預估第3季營收季增20%的幅度,可望順利達成。
健策下半年動能包括AI方面,相對過去晶片尺吋均有放量,因此均熱片尺吋放大有利單價提升。另外,NVIDIA的AI考量到散熱效果必須更高,均熱片周邊材質升級為銅,健策為Nvidia AI的唯一供應商。
另外,英特爾Eagle新平台受到AI興起,一般伺服器新平台動能延至明年第1季,一旦下半年NVIDIA及英特爾動能陸續啟動,健策業績將可望正面受益,預估今、明年每股純益分別可達21.1元及25.9元。
分析師表示,隨APU晶片導入相關應用,有助散熱族群產品規格及需求提升,其中,健策為AMD均熱片獨家供應商,AI伺服器營收占比約二成,隨伺服器新平台於下半年放量及AI伺服器占比提升,有望帶動評價上升。
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