中砂今年EPS估6.5元
再生晶圓暨半導體材料廠中砂(1560)今年受市況影響,法人估計全年業績將呈現高個位數百分比衰退,每股純益應會落在6至6.5元之間。明年在鑽石碟業務領頭成長帶動下,營收、毛利率與獲利表現都將重回成長軌道。
中砂累計前11月合併營收為58.66億元,年減8.1%,前三季每股純益為4.8元。對於上述全年每股純益預估數字,中砂不予置評。
中砂三大業務包括晶圓再生、鑽石碟與傳統砂輪,其中晶圓再生與鑽石碟合計占業績比重約在八成左右。法人表示,今年該公司表現受到整體市況修正衝擊,惟砂輪業務第3季有部分工具機及機械業等客戶需求已開始緩步回升,鑽石碟業務也受惠於大客戶3奈米製程應用需求持續增長,晶圓再生業務的產能持續滿載,並繼續提升高階產品比重。
法人指出,隨著供應鏈庫存調整接近尾聲,中砂明年營運表現應有望優於今年。
鑽石碟部分,台灣最大單一客戶對中砂相關業績貢獻度已超過五成,3奈米與5奈米製程產品占該公司鑽石碟營收比重也超過五成。預期隨著大客戶先進製程持續發展,有助中砂提升在客戶端市占率與相關產品的平均銷售單價。
另外,中砂晶圓再生業務的產能滿載,報價持穩,法人提到,新台幣匯率走勢可能牽動其明年相關表現。至於傳統砂輪業務,明年表現可能持平或稍好,要進一步觀察後續製造業景氣回升的狀況。
至於毛利率方面,中砂今年前三季毛利率為29.92%,法人估計,全年應可達三成以上,明年受惠於產品組合改善,毛利率表現有望更佳。
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