國巨目標價 花旗喊到815元
花旗首度將被動元件大廠國巨(2327)評等為「買進」、目標價上看815元,激勵股價走揚,昨(12)日終場上漲5元收619元,收盤價創下33個多月來新高。
國巨在併入法國施耐德電機高階工業感測器事業部後,推升11月營收來到93.5億元,月增3.2%、年減6.5%,為今年次高。營收公布後,外資花旗與摩根士丹利(大摩)紛紛釋出其最新個股報告,花旗首度將國巨評等為「買進」、目標價815元;大摩也重申其「優於大盤」評等、目標價為640元。
花旗指出,國巨透過併購進軍高端市場,包括汽車、工業、鉭質電容、磁性元件等,使其能避免受到被動元件周期性與波動性影響,且多元化全面性產品組合,不僅有助推動銷售成長和利潤穩定,也擴大國巨產品組合和客戶群,截至今年第3季止,高階產品組合已達總營收70%-75%,與2018年前不到30%相比顯著增加。
花旗指出,預期國巨向高端市場的組合轉變將持續下去,可推動銷售穩定成長、利潤率和穩定收益;在被動元件方面,在PC、智慧手機、伺服器及其他消費相關設備復甦下,有助提高產能利用率,穩定其2024至2025年的定價和利潤率,因此首次將其評為「買進」評等、目標價上看815元。
大摩也表示,隨國巨與法國施耐德電機高階工業感測器事業部整合,其第4季營收有望持平或略為上升,毛利率/營業利益率也應呈上升趨勢。
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